信息披露
中海保本混合型證券投資基金基金合同生效公告
返回 > 時間：2012-06-21
1.公告基本信息
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基金名稱
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中海保本混合型證券投資基金
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基金簡稱
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中海保本混合
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基金主代碼
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393001
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基金運作方式
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契約型開放式
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基金合同生效日
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2012年6月20日
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基金管理人名稱
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中海基金管理有限公司
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基金托管人名稱
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中國工商銀行股份有限公司
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公告依據(jù)
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《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《中海保本混合型證券投資基金基金合同》和《中海保本混合型證券投資基金招募說明書》
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2.基金募集情況
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基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準的文號
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《關于核準中海保本混合型證券投資基金募集的批復》（證監(jiān)許可[2011]1850號）
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基金募集期間
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自2012年5月7日
至2012年6月15日止
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驗資機構名稱
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江蘇公證天業(yè)會計師事務所有限公司
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募集資金劃入基金托管專戶的日期
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2012年6月19日
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募集有效認購總戶數(shù)（單位：戶）
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6,475
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募集期間凈認購金額（單位：元）
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474,347,783.09
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認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：元）
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167,081.95
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募集份額（單位：份）
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有效認購份額（單位：份）
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474,347,783.09
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利息結轉的份額（單位：份）
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167,081.95
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合計（單位：份）
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474,514,865.04
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其中：募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況
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認購的基金份額 （單位：份）
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0
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占基金總份額比例
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0%
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其他需要說明的事項
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無
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其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認購本基金情況
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認購的基金份額（單位：份）
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15,858.34
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占基金總份額比例
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0.003342%
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募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件
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是
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向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期
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2012年6月20日
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注：（1）本次基金募集期間所發(fā)生的信息披露費、會計師費、律師費由本基金管理人承擔，不從基金資產(chǎn)中支付。
（2）本基金管理人的高級管理人員、基金投資和研究部門負責人、本基金基金經(jīng)理未在募集期認購本基金。
3.其他需要提示的事項
本基金的申購、贖回自基金合同生效后不超過3個月的時間內開始辦理。在確定了本基金開放申購、贖回的日期后，本基金管理人將于開始辦理日前在中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體上予以披露。
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2012年6月21日