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中?；菰＜儌旨?jí)債券型發(fā)起式證券投資基金分級(jí)基金上市前周凈值公告(分級(jí))
返回 > 來(lái)源：中?；?時(shí)間：2013-01-22
估值日期：2013年1月21日
公告送出日期：2013年1月22日
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基金名稱
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中?；菰＜儌旨?jí)債券型發(fā)起式證券投資基金
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基金簡(jiǎn)稱
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中海惠裕分級(jí)債券發(fā)起式
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基金主代碼
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163907
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基金管理人
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中?；鸸芾碛邢薰?/div>
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基金管理人代碼
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50350000
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基金托管人
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招商銀行股份有限公司
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基金托管人代碼
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20080000
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基金資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）
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1,731,550,313.60
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基金份額凈值（單位：人民幣元）
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1.000
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基金份額累計(jì)凈值（單位：人民幣元）
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1.000
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下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱
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中?；菰７旨?jí)債券發(fā)起式A
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中?；菰７旨?jí)債券發(fā)起式B
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下屬分級(jí)基金的交易代碼
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163908
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150114
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前端交易代碼
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后端交易代碼
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下屬分級(jí)基金的份額參考凈值（單位：人民幣元）
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1.002
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0.997
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下屬分級(jí)基金的份額累計(jì)參考凈值（單位：人民幣元）
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1.002
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0.997
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基金實(shí)施分紅或份額折算等事項(xiàng)的特別說(shuō)明
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注：