信息披露
中?？赊D(zhuǎn)換債券債券型證券投資基金年度最后一日凈值公告
返回 > 來源：中海基金 時間：2013-12-31
估值日期：2013-12-31
公告送出日期：2014-01-01
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基金名稱
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中?？赊D(zhuǎn)換債券債券型證券投資基金
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基金簡稱
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中海可轉(zhuǎn)債債券
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基金管理人
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中?；鸸芾碛邢薰?/span>
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基金管理人代碼
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50350000
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基金主代碼
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000003
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基金托管人
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中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
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基金托管人代碼
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20020000
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基金資產(chǎn)凈值
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197,813,146.54
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基金份額凈值（單位：人民幣元）
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0.933
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基金份額累計凈值（單位：人民幣元）
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0.933
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下屬各類別基金的基金簡稱
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中海可轉(zhuǎn)債債券A
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中?？赊D(zhuǎn)債債券C
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下屬各類別基金的交易代碼
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000003
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000004
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下屬各類別基金資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）
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150,754,562.77
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47,058,583.77
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下屬各類別基金的份額凈值（單位：人民幣元）
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0.934
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0.931
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下屬各類別基金的份額累計凈值（單位：人民幣元）
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0.934
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0.931
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基金實施分紅等事項的特別說明
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除息日
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分紅金額
（單位：元/10份基金份額）
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其他事項說明
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（場內(nèi)）
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（場外）
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注：-