信息披露
中?；菰＜儌旨墏桶l(fā)起式證券投資基金分級基金上市前周凈值公告(分級)
返回 > 來源：中?；?時間：2013-02-25
估值日期：2013年2月25日
公告送出日期：2013年2月26日
|
基金名稱
|
中?；菰＜儌旨墏桶l(fā)起式證券投資基金
|
|
|
基金簡稱
|
中?；菰７旨墏l(fā)起式
|
|
|
基金主代碼
|
163907
|
|
|
基金管理人
|
中?；鸸芾碛邢薰?/div>
|
|
|
基金管理人代碼
|
50350000
|
|
|
基金托管人
|
招商銀行股份有限公司
|
|
|
基金托管人代碼
|
20080000
|
|
|
基金資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）
|
1,743,642,119.21
|
|
|
基金份額凈值（單位：人民幣元）
|
1.007
|
|
|
基金份額累計凈值（單位：人民幣元）
|
1.007
|
|
|
下屬分級基金的基金簡稱
|
中海惠裕分級債券發(fā)起式A
|
中海惠裕分級債券發(fā)起式B
|
|
下屬分級基金的交易代碼
|
163908
|
150114
|
|
前端交易代碼
|
|
|
|
后端交易代碼
|
|
|
|
下屬分級基金的份額參考凈值（單位：人民幣元）
|
1.006
|
1.011
|
|
下屬分級基金的份額累計參考凈值（單位：人民幣元）
|
1.006
|
1.011
|
|
基金實施分紅或份額折算等事項的特別說明
|
|
|
注：