信息披露
中?？赊D(zhuǎn)換債券債券型證券投資基金非貨幣市場開放式基金封閉期內(nèi)周凈值公告（分類）
返回 > 來源：中?；?時(shí)間：2013-03-29
估值日期：2013年3月29日
公告送出日期：2013年3月30日
|
基金名稱
|
中海可轉(zhuǎn)換債券債券型證券投資基金
|
|||
|
基金簡稱
|
中?？赊D(zhuǎn)債債券
|
|||
|
基金主代碼
|
000003
|
|||
|
基金管理人
|
中海基金管理有限公司
|
|||
|
基金管理人代碼
|
50350000
|
|||
|
基金托管人
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
|
|||
|
基金托管人代碼
|
20020000
|
|||
|
基金資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）
|
1,005,053,858.05
|
|||
|
下屬兩類基金的基金簡稱
|
中?？赊D(zhuǎn)債債券A類
|
中海可轉(zhuǎn)債債券C類
|
||
|
下屬兩類基金的交易代碼
|
000003
|
000004
|
||
|
前端交易代碼
|
|
|
||
|
后端交易代碼
|
|
|
||
|
報(bào)告期末下屬兩類基金的資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）
|
562,438,986.88
|
442,614,871.17
|
||
|
報(bào)告期末下屬兩類基金的份額凈值（單位：人民幣元）
|
1.000
|
1.000
|
||
|
基金實(shí)施分紅等事項(xiàng)的特別說明
|
除息日
|
分紅金額(單位：元/10份基金份額)
|
其他事項(xiàng)說明
|
|
|
|
|
-
|
|
|
注：