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中?；菰＜儌旨墏桶l(fā)起式證券投資基金分級基金上市前周凈值公告(分級)
返回 > 來源：中?；?時(shí)間：2013-03-04
估值日期：2013年3月4日
公告送出日期：2013年3月5日
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基金名稱
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中海惠裕純債分級債券型發(fā)起式證券投資基金
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基金簡稱
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中?；菰７旨墏l(fā)起式
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基金主代碼
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163907
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基金管理人
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中海基金管理有限公司
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基金管理人代碼
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50350000
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基金托管人
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招商銀行股份有限公司
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基金托管人代碼
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20080000
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基金資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）
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1,742,876,145.36
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基金份額凈值（單位：人民幣元）
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1.007
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基金份額累計(jì)凈值（單位：人民幣元）
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1.007
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下屬分級基金的基金簡稱
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中?；菰７旨墏l(fā)起式A
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中海惠裕分級債券發(fā)起式B
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下屬分級基金的交易代碼
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163908
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150114
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前端交易代碼
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后端交易代碼
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下屬分級基金的份額參考凈值（單位：人民幣元）
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1.007
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1.007
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下屬分級基金的份額累計(jì)參考凈值（單位：人民幣元）
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1.007
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1.007
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基金實(shí)施分紅或份額折算等事項(xiàng)的特別說明
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注：