信息披露

中??赊D(zhuǎn)換債券債券型證券投資基金非貨幣市場開放式基金封閉期內(nèi)周凈值公告(分類)
返回 > 來源:中海基金 時間:2013-04-20
估值日期:2013年4月19日
公告送出日期:2013年4月20日
基金名稱
中海可轉(zhuǎn)換債券債券型證券投資基金
基金簡稱
中??赊D(zhuǎn)債債券
基金主代碼
000003
基金管理人
中海基金管理有限公司
基金管理人代碼
50350000
基金托管人
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
基金托管人代碼
20020000
基金資產(chǎn)凈值(單位:人民幣元)
1,007,815,979.12
下屬兩類基金的基金簡稱
中??赊D(zhuǎn)債債券A類
中海可轉(zhuǎn)債債券C類
下屬兩類基金的交易代碼
000003
000004
前端交易代碼
 
 
后端交易代碼
 
 
報告期末下屬兩類基金的資產(chǎn)凈值(單位:人民幣元)
564,041,851.27
443,774,127.85
報告期末下屬兩類基金的份額凈值(單位:人民幣元)
1.003
1.002
基金實施分紅等事項的特別說明
除息日
分紅金額(單位:元/10份基金份額)
其他事項說明
 
 
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注: