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中?？赊D(zhuǎn)換債券債券型證券投資基金非貨幣市場開放式基金封閉期內(nèi)周凈值公告（分類）
返回 > 來源：中?；?時間：2013-05-03
估值日期：2013年5月3日
公告送出日期：2013年5月4日
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基金名稱
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中?？赊D(zhuǎn)換債券債券型證券投資基金
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基金簡稱
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中海可轉(zhuǎn)債債券
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基金主代碼
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000003
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基金管理人
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中?；鸸芾碛邢薰?/div>
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基金管理人代碼
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50350000
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基金托管人
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中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
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基金托管人代碼
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20020000
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基金資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）
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1,001,304,917.63
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下屬兩類基金的基金簡稱
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中?？赊D(zhuǎn)債債券A類
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中海可轉(zhuǎn)債債券C類
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下屬兩類基金的交易代碼
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000003
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000004
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前端交易代碼
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后端交易代碼
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報告期末下屬兩類基金的資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）
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560,435,698.32
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440,869,219.31
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報告期末下屬兩類基金的份額凈值（單位：人民幣元）
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0.996
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0.996
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基金實施分紅等事項的特別說明
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除息日
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分紅金額(單位：元/10份基金份額)
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其他事項說明
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注：