信息披露
中?？赊D(zhuǎn)換債券債券型證券投資基金半年度最后一日凈值公告
返回 > 來源：中海基金 時間：2013-06-28
估值日期：2013-06-30
公告送出日期：2013-07-01
|
基金名稱
|
中?？赊D(zhuǎn)換債券債券型證券投資基金
|
||||
|
基金簡稱
|
中?？赊D(zhuǎn)債債券
|
||||
|
基金管理人
|
中?；鸸芾碛邢薰?/div>
|
||||
|
基金管理人代碼
|
50350000
|
||||
|
基金主代碼
|
000003
|
||||
|
基金托管人
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
|
||||
|
基金托管人代碼
|
20020000
|
||||
|
基金資產(chǎn)凈值
|
366,371,806.05
|
||||
|
基金份額凈值（單位：人民幣元）
|
0.954
|
||||
|
基金份額累計凈值（單位：人民幣元）
|
0.954
|
||||
|
下屬各類別基金的基金簡稱
|
中?？赊D(zhuǎn)債債券A
|
中?？赊D(zhuǎn)債債券C
|
|||
|
下屬各類別基金的交易代碼
|
000003
|
000004
|
|||
|
下屬各類別基金資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）
|
250,311,918.88
|
116,059,887.17
|
|||
|
下屬各類別基金的份額凈值（單位：人民幣元）
|
0.954
|
0.954
|
|||
|
下屬各類別基金的份額累計凈值（單位：人民幣元）
|
0.954
|
0.954
|
|||
|
基金實施分紅等事項的特別說明
|
除息日
|
分紅金額
（單位：元/10份基金份額）
|
其他事項說明
|
||
|
|
-
（場內(nèi)）
|
-
（場外）
|
-
|
-
|
|
注： -