惠裕A自基金合同生效后每滿6個月開放一次，接受投資人的申購與贖回。本基金辦理惠裕A的申購與贖回的開放日為自基金合同生效后3年內(nèi)每滿6個月的最后一個工作日。根據(jù)本基金基金合同的規(guī)定，惠裕A的第1個開放日為2013年7月5日，此次惠裕A申購、贖回業(yè)務的辦理時間為該日的交易時間。

因不可抗力或其他情形致使基金無法按時開放申購與贖回的，開放日為不可抗力或其他情形影響因素消除之日的下一個工作日。

 

惠裕A在代銷機構(gòu)或本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)的首次單筆最低申購金額為人民幣1,000元，追加申購的單筆最低申購金額為人民幣1,000元；本公司直銷網(wǎng)點的首次單筆最低申購金額為人民幣100,000元，追加申購的單筆最低申購金額為人民幣10,000元。各銷售機構(gòu)對最低申購限額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機構(gòu)的業(yè)務規(guī)定為準。

惠裕A不收取申購費用。

惠裕A的申購價格以人民幣1.000元為基準進行計算。

 

基金份額持有人可將其全部或部分惠裕A份額贖回，單筆贖回不得少于100份。某筆贖回導致基金份額持有人在某一銷售機構(gòu)全部交易賬戶的惠裕A份額余額少于10份的，基金管理人有權(quán)將該基金份額持有人在該銷售機構(gòu)托管的該類基金剩余份額一次性全部贖回。各銷售機構(gòu)對贖回份額限制有其他規(guī)定的，以各銷售機構(gòu)的業(yè)務規(guī)定為準。

以基金合同生效后3年內(nèi)每滿6個月為惠裕A 的一個開放周期，持有期限為一個開放周期的，惠裕A 的贖回費率為0.1%；持有期限為一個以上開放周期（不含）的，惠裕A 的贖回費為0。投資人通過日常申購所得基金份額，持有期限自基金注冊登記機構(gòu)確認登記之日起計算。

（1）惠裕A的贖回價格以人民幣1.000元為基準進行計算。

（2）本次開放日，所有經(jīng)確認有效的惠裕A的贖回申請全部予以成交確認。

 

（1）中海基金管理有限公司

住所：上海市浦東新區(qū)銀城中路68號2905-2908室及30層

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（2）中?；鸸芾碛邢薰颈本┓止?/span>

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無

 

（1）基金合同生效之日起3年內(nèi)

在惠裕A 的首次開放或者惠裕B 上市交易后，基金管理人應當在每個交易日的次日，通過網(wǎng)站、基金份額發(fā)售網(wǎng)點以及其他媒介，披露基金份額凈值及基金份額累計凈值、惠裕A 和惠裕B 的基金份額參考凈值以及各自的基金份額累計參考凈值。

（2）基金合同生效后3年期屆滿

本基金基金合同生效后3年期屆滿，本基金轉(zhuǎn)換為上市開放式基金（LOF）。在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應當在每個開放日的次日，通過網(wǎng)站、基金份額發(fā)售網(wǎng)點以及其他媒介，披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

（3）惠裕A開放日基金份額凈值披露的特別說明

惠裕A開放日，按照折算比例調(diào)整惠裕A的基金份額，同時將惠裕A的基金份額凈值調(diào)整至1.000元。

為方便投資者辦理申購、贖回業(yè)務，惠裕A開放日當日通過公司網(wǎng)站及代銷機構(gòu)披露的凈值為折算調(diào)整至1.000元的基金份額凈值，對應查詢到的投資者持有的基金份額為折算調(diào)整后的基金份額。

惠裕A開放日當日通過指定報刊披露的凈值仍然為折算日前一日的基金份額參考凈值，并不是折算調(diào)整至1.000元的基金份額凈值。

開放日當日，惠裕A按照1.000元的基金份額凈值辦理申購與贖回。

 

（1）本公告僅對惠裕A的第1個開放日即2013年7月5日，辦理其申購、贖回業(yè)務等相關(guān)事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細查閱本基金管理人2012年11月24日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及本基金管理人網(wǎng)站(walchak-poured-walls.com)的《中?；菰＜儌旨墏桶l(fā)起式證券投資基金招募說明書》和《中?；菰＜儌旨墏桶l(fā)起式證券投資基金基金合同》等相關(guān)法律文件。

（2）本基金基金合同生效之日起3年內(nèi)，本基金的基金份額劃分為惠裕A、惠裕B兩級份額，兩者的份額配比原則上不超過7:3?；菰和惠裕B的收益計算與運作方式不同，其中，惠裕A根據(jù)基金合同的規(guī)定獲取約定收益，并自基金合同生效之日起每滿6個月開放一次；惠裕B封閉運作并上市交易，封閉期為3年，本基金在扣除惠裕A的應計收益后的全部剩余收益歸惠裕B享有，虧損以惠裕B的資產(chǎn)凈值為限由惠裕B承擔。本基金基金合同生效后3年期屆滿，本基金轉(zhuǎn)換為上市開放式基金（LOF）后，本基金將不再進行基金份額分級。

（3）本基金基金合同生效之日起每滿6個月的最后一個工作日，基金管理人將對惠裕A進行基金份額折算，惠裕A的基金份額凈值調(diào)整為1.000元，基金份額持有人持有的惠裕A份額數(shù)按折算比例相應增減?；菰的基金份額折算基準日與開放日為同一個工作日。具體的折算方式及折算結(jié)果見基金管理人屆時發(fā)布的相關(guān)公告。

（4）在每一個開放日，經(jīng)注冊登記人確認有效的惠裕A的贖回申請全部予以成交。對于惠裕A的申購申請，如果對惠裕A的全部有效申購申請進行確認后，惠裕A的份額小于或等于7/3倍惠裕B的份額，則所有經(jīng)確認有效的惠裕A的申購申請全部予以成交確認；如果對惠裕A的全部有效申購申請進行確認后，惠裕A的份額大于7/3倍惠裕B的份額，則在經(jīng)確認后的惠裕A份額不超過7/3倍惠裕B的份額范圍內(nèi)，對全部有效申購申請按比例進行成交確認。

惠裕A每次開放日的申購與贖回申請確認辦法及確認結(jié)果見基金管理人屆時發(fā)布的相關(guān)公告?；痄N售機構(gòu)對惠裕A申購和贖回申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構(gòu)確實接收到惠裕A申購和贖回申請?；菰申購和贖回申請的確認以注冊登記機構(gòu)的確認結(jié)果為準。

（5）根據(jù)深圳證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責任公司的相關(guān)規(guī)定，基金管理人擬向深圳證券交易所申請惠裕B自2013年7月5日至2013年7月8日實施停牌。

（6）惠裕A根據(jù)基金合同的規(guī)定獲取約定收益，其收益率將在每個開放日設(shè)定一次并公告。本次的惠裕A年約定收益率將根據(jù)本次開放日,即2013年7月5日中國人民銀行公布并執(zhí)行的金融機構(gòu)人民幣1年期銀行定期存款基準利率重新設(shè)定惠裕A的年收益率，該收益率即為惠裕A接下來6個月的年收益率，適用于該開放日（不含）到下個開放日（含）的時間段。計算公式如下：

惠裕A的年收益率（單利）＝1年期銀行定期存款基準利率+1.4%

惠裕A的收益率計算的具體規(guī)定請仔細閱讀本基金《基金合同》和《招募說明書》。

（7）有關(guān)惠裕A本次開放日開放申購、贖回的具體規(guī)定若有變化,本公司將另行公告。

（8）投資人可通過本基金管理人的網(wǎng)站（walchak-poured-walls.com）或客戶服務電話（400-888-9788）了解基金開放申購、贖回及份額折算業(yè)務的詳情。

（9）投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件，了解基金的風險收益特征，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。

（10）基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。基金管理人管理的其他基金的業(yè)績不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資人自行負擔。

 

 

 

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