1 公告基本信息
注:(1)根據(jù)基金合同規(guī)定,每份基金份額每次分配比例不得低于收益分配基準(zhǔn)日每份基金份額可供分配利潤的50%。
(2)因大額申購贖回等客觀原因?qū)е陆刂粱鶞?zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計算的應(yīng)分配金額或每 10 份基金份額所分配金額等與本次分紅相關(guān)事項不符的,本基金管理人可及時公告調(diào)整本次分紅相關(guān)事項。
(3)本次分紅方案可根據(jù)權(quán)益登記日前本基金的可分配收益及基金合同的約定進行調(diào)整。分紅金額如有變化,本公司將在紅利發(fā)放日公布分紅金額調(diào)整公告,最終收益分配方案則以該公告為準(zhǔn),以確保本次分紅行為符合相關(guān)法規(guī)及本基金基金合同的要求。
2 與分紅相關(guān)的其他信息
注:-
3 其他需要提示的事項
3.1 權(quán)益登記日申請申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益,權(quán)益登記日申請贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
3.2 根據(jù)《中??赊D(zhuǎn)換債券債券型證券投資基金基金合同》,本基金默認的分紅方式為現(xiàn)金分紅方式。投資者可通過查詢了解基金目前的分紅設(shè)置狀態(tài)。
3.3 投資者可以在每個基金開放日的交易時間內(nèi)到各銷售網(wǎng)點修改分紅方式,本次分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日前(不含2014年12月30日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。請投資者到銷售網(wǎng)點或通過中?;鸸芾碛邢薰究蛻舴?wù)中心(4008889788或021—38789788)確認分紅方式是否正確。如希望修改分紅方式,請務(wù)必在2014年12月30日前到銷售網(wǎng)點辦妥變更手續(xù)。
3.4 由于部分投資者在開戶時填寫的地址不夠準(zhǔn)確完整,為確保投資者能夠及時準(zhǔn)確地收到對帳單,本公司特此提示:請各位投資者核對開戶信息,若需補充或更改,請及時致電本公司的客戶服務(wù)電話4008889788或021—38789788、通過本公司網(wǎng)站或到原開戶網(wǎng)點變更相關(guān)資料。
3.5 權(quán)益登記日至紅利發(fā)放日注冊登記人不接受投資者基金轉(zhuǎn)托管、非交易過戶和基金轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)的申請。
3.6 由于支付現(xiàn)金分紅款時將發(fā)生一定的銀證轉(zhuǎn)賬等手續(xù)費用,為保護投資者的利益,根據(jù)《中?;鸸芾碛邢薰鹃_放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定,當(dāng)基金份額持有人的現(xiàn)金紅利小于5元時,基金注冊登記人將該持有人的現(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額。
3.7 咨詢辦法
(1) 中?;鸸芾碛邢薰揪W(wǎng)站 http://walchak-poured-walls.com。
(2) 中海基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線:4008889788或021—38789788。
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2014年12月26日