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封閉期內中海純債債券型證券投資基金周凈值公告
返回 > 來源：中?；?時間：2014-05-24
估值日期：2014-05-23
公告送出日期：2014-05-24
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基金名稱
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中海純債債券型證券投資基金
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基金簡稱
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中海純債債券
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基金管理人
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中?；鸸芾碛邢薰?/span>
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基金管理人代碼
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50350000
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基金主代碼
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000298
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基金托管人
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中國工商銀行股份有限公司
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基金托管人代碼
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20010000
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基金資產凈值（單位：人民幣元）
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428,467,820.17
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下屬各類別基金的基金簡稱
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中海純債債券A
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中海純債債券C
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下屬各類別基金的交易代碼
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000298
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000299
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下屬各類別基金的資產凈值（單位：人民幣元）
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108,346,422.14
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320,121,398.03
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下屬各類別基金的份額凈值（單位：人民幣元
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1.002
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1.002
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除息日
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分紅金額
（單位：元/10份基金份額）
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其他事項說明
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（場內）
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（場外）
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注：-