基金名稱

中海純債債券型證券投資基金

基金簡稱

中海純債債券

基金管理人

中海基金管理有限公司

基金管理人代碼

50350000

基金主代碼

000298

基金托管人

中國工商銀行股份有限公司

基金托管人代碼

20010000

基金資產(chǎn)凈值

179,313,902.94

基金份額凈值（單位：人民幣元）

1.004

基金份額累計凈值（單位：人民幣元）

1.004

下屬各類別基金的基金簡稱

中海純債債券A

中海純債債券C

下屬各類別基金的交易代碼

000298

000299

下屬各類別基金資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）

107,317,349.35

71,996,553.59

下屬各類別基金的份額凈值（單位：人民幣元）

1.004

1.004

下屬各類別基金的份額累計凈值（單位：人民幣元）

1.004

1.004

基金實施分紅等事項的特別說明

除息日

分紅金額

（單位：元/10份基金份額）

其他事項說明

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（場內(nèi)）

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（場外）

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