信息披露

中海可轉(zhuǎn)換債券債券型證券投資基金半年度最后一日凈值公告
返回 > 來源:中海基金 時間:2014-06-30

估值日期:2014-06-30

公告送出日期:2014-07-01

基金名稱

中??赊D(zhuǎn)換債券債券型證券投資基金

基金簡稱

中??赊D(zhuǎn)債債券

基金管理人

中?;鸸芾碛邢薰?span lang="EN-US">

基金管理人代碼

50350000

基金主代碼

000003

基金托管人

中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

基金托管人代碼

20020000

基金資產(chǎn)凈值

100,471,733.85

基金份額凈值(單位:人民幣元)

0.937

基金份額累計凈值(單位:人民幣元)

0.937

下屬各類別基金的基金簡稱

中海可轉(zhuǎn)債債券A

中??赊D(zhuǎn)債債券C

下屬各類別基金的交易代碼

000003

000004

下屬各類別基金資產(chǎn)凈值(單位:人民幣元)

67,422,043.62

33,049,690.23

下屬各類別基金的份額凈值(單位:人民幣元)

0.938

0.934

下屬各類別基金的份額累計凈值(單位:人民幣元)

0.938

0.934

基金實施分紅等事項的特別說明

除息日

分紅金額

(單位:元/10份基金份額)

其他事項說明

 

-

(場內(nèi))

-

(場外)

-

-

           

注: -