信息披露

中海積極收益靈活配置混合型證券投資基金半年度最后一日凈值公告
返回 > 來源：中?；?時間：2014-06-30

估值日期： 2014-06-30

公告送出日期：2014-07-01

基金名稱

中海積極收益靈活配置混合型證券投資基金

基金簡稱

中海積極收益混合

基金主代碼

000597

基金管理人

中?；鸸芾碛邢薰?span lang="EN-US">

基金管理人代碼

50350000

基金托管人

中國農業(yè)銀行股份有限公司

基金托管人代碼

20020000

基金資產凈值（單位：人民幣元）

864,834,108.00

基金份額凈值（單位：人民幣元）

1.002

基金份額累計凈值（單位：人民幣元）

1.002

基金實施分紅等事項的特別說明

除息日

分紅金額

（單位：元/10份基金份額）

其他事項說明

 

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（場內）

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（場外）

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注： -