基金名稱

中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選靈活配置混合型證券投資基金

基金簡稱

中海醫(yī)藥混合

基金管理人

中?；鸸芾碛邢薰?o:p>

基金管理人代碼

50350000

基金主代碼

000878

基金托管人

上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司

基金托管人代碼

20130000

基金資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）

640,281,824.50

下屬各類別基金的基金簡稱

中海醫(yī)藥混合A

中海醫(yī)藥混合C

下屬各類別基金的交易代碼

000878

000879

下屬各類別基金的資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）

461,119,759.65

179,162,064.85

下屬各類別基金的份額凈值（單位：人民幣元

1.027

1.026

基金實施分紅等事項的特別說明

除息日

分紅金額

（單位：元/10份基金份額）

其他事項說明

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（場內(nèi)）

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（場外）

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