1. 公告基本信息
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基金名稱 |
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基金簡(jiǎn)稱 |
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基金主代碼 |
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基金運(yùn)作方式 |
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基金合同生效日 |
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基金管理人名稱 |
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基金托管人名稱 |
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公告依據(jù) |
《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》、《中海順鑫保本混合型證券投資基金基金合同》和《中海順鑫保本混合型證券投資基金招募說明書》 |
2. 基金募集情況
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基金募集申請(qǐng)獲中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) |
《關(guān)于準(zhǔn)予中海順鑫保本混合型證券投資基金注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2015]2756號(hào)） |
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基金募集期間 |
自 2015年12月7日 至 2015年12月25日 止 |
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驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 |
普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） |
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募集資金劃入基金托管專戶的日期 |
2015年12月29日 |
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募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶） |
9,160 |
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募集期間凈認(rèn)購金額（單位：人民幣元） |
1,261,259,714.51 |
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認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） |
277,381.62 |
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募集份額（單位：份） |
有效認(rèn)購份額 |
1,261,259,714.51 |
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利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 |
277,381.62 |
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合計(jì) |
1,261,537,096.13 |
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募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購本基金情況 |
認(rèn)購的基金份額（單位： 份） |
30,010,550.00 |
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占基金總份額比例 |
2.3794% |
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其他需要說明的事項(xiàng) |
- |
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募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況 |
認(rèn)購的基金份額（單位： 份） |
130,640.03 |
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占基金總份額比例 |
0.0104% |
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募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 |
是 |
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向中國證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 |
2015年12月30日 |
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注：（1）本次基金募集期間所發(fā)生的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)由本基金管理人承擔(dān)，不從基金資產(chǎn)中支付。
（2）本基金管理人的高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人、本基金基金經(jīng)理未在募集期認(rèn)購本基金。
3. 其他需要提示的事項(xiàng)
本基金保本周期內(nèi)的封閉期內(nèi)不開放申購及贖回業(yè)務(wù)，即自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）至1 個(gè)公歷年后對(duì)應(yīng)日（包括該日）止。如該對(duì)應(yīng)日為非工作日，則提前至該對(duì)應(yīng)日前的最后一個(gè)工作日，即本基金在封閉期結(jié)束后的下一個(gè)工作日起開放申購與贖回，本基金管理人將于開放日前在中國證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體上予以披露。
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2015年12月31日