根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告[2008]38號(hào)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》（以下簡稱“《指導(dǎo)意見》”）的規(guī)定，中?；鸸芾碛邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“本公司”）采用中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)提供的關(guān)于停牌股票估值的參考方法，對(duì)所管理的基金持有的長期停牌股票的公允價(jià)進(jìn)行估值。

    2015 年2月13日，本公司旗下基金持有的股票“國投中魯”（股票代碼：600962）停牌， 本公司依據(jù)《指導(dǎo)意見》等法規(guī)規(guī)定，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，決定于2015年4月2日起對(duì)本公司旗下基金所持有的該股票采用“指數(shù)收益法”進(jìn)行估值。

    本公司旗下持有該股票的基金為中海分紅增利混合型證券投資基金和中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選靈活配置混合型證券投資基金。因估值方法調(diào)整，預(yù)計(jì)2015年4月2日本公司目前管理的持有的中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選靈活配置混合型證券投資基金相關(guān)投資品種的潛在估值調(diào)整對(duì)其前一估值日的基金資產(chǎn)凈值影響幅度將有可能超過0.25％，敬請(qǐng)投資者留意。

    特此公告。

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2015年4月3日