信息披露
中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選靈活配置混合型證券投資基金半年度最后一日凈值公告
返回 > 來源:中?;?時(shí)間:2015-07-01
基金名稱 |
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基金簡(jiǎn)稱 |
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基金管理人 |
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基金管理人代碼 |
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基金主代碼 |
000878 |
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基金托管人 |
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基金托管人代碼 |
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基金資產(chǎn)凈值 |
1,221,518,404.44 |
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基金份額凈值(單位:人民幣元) |
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基金份額累計(jì)凈值(單位:人民幣元) |
1.666 |
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下屬各類別基金的基金簡(jiǎn)稱 |
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下屬各類別基金的交易代碼 |
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下屬各類別基金資產(chǎn)凈值(單位:人民幣元) |
800,059,655.03 |
421,458,749.41 |
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下屬各類別基金的份額凈值(單位:人民幣元) |
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下屬各類別基金的份額累計(jì)凈值(單位:人民幣元) |
1.671 |
1.657 |
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除息日 |
分紅金額 (單位:元/10份基金份額) |
其他事項(xiàng)說明 |
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- (場(chǎng)內(nèi)) |
- (場(chǎng)外) |
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注: -