根據(jù)中?；鸸芾碛邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“本公司”）與上海匯付金融服務(wù)有限公司（以下簡稱“匯付金融”）簽署的開放式證券投資基金銷售代理協(xié)議及補(bǔ)充協(xié)議，現(xiàn)將相關(guān)業(yè)務(wù)開通情況公告如下：
一、從2015年6月9日起，匯付金融開始代理銷售本公司旗下中海優(yōu)質(zhì)成長證券投資基金（基金代碼：398001）、中海分紅增利混合型證券投資基金（基金代碼：398011）、中海能源策略混合型證券投資基金（基金代碼：398021）、中海穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金（基金代碼：395001）、中海藍(lán)籌靈活配置混合型證券投資基金（基金代碼：398031）、中海量化策略股票型證券投資基金（基金代碼：398041）、中海上證50指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（基金代碼：399001）、中海貨幣市場證券投資基金（基金代碼：A級(jí)392001，B級(jí) 392002）、中海環(huán)保新能源主題靈活配置混合型證券投資基金（基金代碼：398051）、中海增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金（基金代碼：A類395011，C類 395012）、中海消費(fèi)主題精選股票型證券投資基金（基金代碼：398061）、中海上證380指數(shù)證券投資基金（基金代碼：399011）、中海保本混合型證券投資基金（基金代碼：393001）、中?？赊D(zhuǎn)換債券債券型證券投資基金（基金代碼：A類000003、C類000004）、中海安鑫保本混合型證券投資基金（基金代碼：000166）、中?；堇儌旨?jí)債券型證券投資基金(基金代碼：A類000317、B類000318)、中海惠祥分級(jí)債券型證券投資基金(基金代碼：A類000675、B類000676)、中海純債債券型證券投資基金（基金代碼：A類000298、C類000299）、中海積極收益靈活配置混合型證券投資基金（基金代碼：000597）、中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選靈活配置混合型證券投資基金（基金代碼：A類000878、C類000879）、中海合鑫靈活配置混合型證券投資基金（基金代碼：001005）、中海進(jìn)取收益靈活配置混合型證券投資基金（基金代碼：001252）、中海積極增利靈活配置混合型證券投資基金（基金代碼：001279），僅限前端收費(fèi)模式。屆時(shí)投資者可通過匯付金融電子交易平臺(tái)辦理基金開戶、申購、贖回、基金轉(zhuǎn)換及其他相關(guān)業(yè)務(wù)，同時(shí)面向投資者推出基金申購費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)。
二、投資者可通過匯付金融申購上述基金（限前端收費(fèi)模式）享受申購費(fèi)率優(yōu)惠，原申購費(fèi)率高于0.6%的，申購費(fèi)率享有4折優(yōu)惠，但優(yōu)惠后費(fèi)率不低于0.6%。原申購費(fèi)率等于或低于0.6%或適用固定費(fèi)率的，則按原費(fèi)率執(zhí)行，不再享有費(fèi)率折扣優(yōu)惠。各基金原費(fèi)率參見各基金相關(guān)法律文件及最新業(yè)務(wù)公告。
三、本公司將同時(shí)在匯付金融開通上述基金（不包括中海惠利純債分級(jí)債券型證券投資基金、中?；菹榉旨?jí)債券型證券投資基金，下同）轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則如下：
基金轉(zhuǎn)換是指開放式基金份額持有人將其持有某只基金的部分或全部份額轉(zhuǎn)換為同一基金管理人管理的另一只開放式基金的份額。
（一）適用范圍
（1）本基金管理人管理的上述基金之間的轉(zhuǎn)換。
（2）上述基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用于所有持有上述基金的基金份額持有人，包括個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者及合格境外機(jī)構(gòu)投資者。
（二）轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則
（1）基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)辦理，且該銷售機(jī)構(gòu)須同時(shí)代理轉(zhuǎn)出基金及轉(zhuǎn)入基金的銷售；
（2）基金轉(zhuǎn)換以基金份額為單位進(jìn)行申請，轉(zhuǎn)換費(fèi)計(jì)算采用單筆計(jì)算法。投資者在T日多次轉(zhuǎn)換的，單筆計(jì)算轉(zhuǎn)換費(fèi)，不按照轉(zhuǎn)換的總份額計(jì)算其轉(zhuǎn)換費(fèi)用；
（3）“定向轉(zhuǎn)換”原則，即投資者必須指明基金轉(zhuǎn)換的方向，明確指出轉(zhuǎn)出基金和轉(zhuǎn)入基金的名稱；
（4）基金轉(zhuǎn)換采取“未知價(jià)法”，即基金的轉(zhuǎn)換價(jià)格以轉(zhuǎn)換申請受理當(dāng)日各轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入基金的份額資產(chǎn)凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算；
（5）基金份額在轉(zhuǎn)換后，持有時(shí)間將重新計(jì)算；
（6）基金份額持有人可將其所持任一開放式基金的全部或部分基金份額轉(zhuǎn)換成任何其他開放式基金的基金份額,單筆轉(zhuǎn)出最低申請份額為50份。
當(dāng)某筆轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)導(dǎo)致投資者基金賬戶內(nèi)余額小于轉(zhuǎn)出基金的《基金合同》和《招募說明書》中“最低持有份額”的相關(guān)條款規(guī)定時(shí)，剩余部分的基金份額將被強(qiáng)制贖回或降級(jí)。
如投資者申請全額轉(zhuǎn)出其持有的中海貨幣市場證券投資基金余額，或部分轉(zhuǎn)出其持有的中海貨幣市場證券投資基金余額且賬戶當(dāng)前累計(jì)未付收益為負(fù)時(shí)，本基金管理人將自動(dòng)按比例結(jié)轉(zhuǎn)賬戶當(dāng)前累計(jì)未付收益,該收益將一并計(jì)入轉(zhuǎn)出金額以折算轉(zhuǎn)入基金份額；
（7）單個(gè)開放日基金凈贖回份額及凈轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請份額之和超出上一開放日基金總份額的10%時(shí)，為巨額贖回。發(fā)生巨額贖回時(shí)，基金轉(zhuǎn)出視同基金贖回，基金管理人可根據(jù)基金資產(chǎn)組合情況決定全額轉(zhuǎn)出或部分轉(zhuǎn)出，并且對(duì)于基金轉(zhuǎn)出和基金贖回，將采取相同的比例確認(rèn)；在轉(zhuǎn)出申請得到部分確認(rèn)的情況下，未確認(rèn)的轉(zhuǎn)出申請將不予以順延；
（8）投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購狀態(tài)；
（9）投資者只能在前端收費(fèi)模式下進(jìn)行基金轉(zhuǎn)換。
（三）基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用及轉(zhuǎn)換份額的計(jì)算
（1）基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用包括轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)和基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)兩部分。
基金轉(zhuǎn)換申購費(fèi)補(bǔ)差按轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金之間申購費(fèi)率的差額計(jì)算收取，具體計(jì)算公式如下：
基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)率 = max [（轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率-轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)率），0 ]，即轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率高于轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率時(shí)，基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)率之差；如轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率不高于（含等于或小于）轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率時(shí)，基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)率為零。
（2）基金管理人可以根據(jù)市場情況在不違背有關(guān)法律、法規(guī)和基金合同的規(guī)定之前提下，調(diào)整上述收費(fèi)方式和費(fèi)率水平，但最遲應(yīng)于新收費(fèi)辦法開始實(shí)施日前3個(gè)工作日在至少一種中國證監(jiān)會(huì)指定媒體上公告。
（3）基金轉(zhuǎn)換的計(jì)算公式
①中海貨幣市場證券投資基金轉(zhuǎn)換為中海旗下其他開放式基金時(shí)，計(jì)算公式如下：
凈轉(zhuǎn)入金額＝B×C /（1+G）+F
轉(zhuǎn)換補(bǔ)差費(fèi)＝[B×C/(1+G)]×G
轉(zhuǎn)入份額＝凈轉(zhuǎn)入金額/轉(zhuǎn)換申請當(dāng)日轉(zhuǎn)入基金的基金份額凈值
其中： B為轉(zhuǎn)出基金份額
C為轉(zhuǎn)換申請當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金的基金份額凈值
G為基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)率
F為貨幣市場基金轉(zhuǎn)出的基金份額按比例結(jié)轉(zhuǎn)的賬戶當(dāng)前累計(jì)未付收益
注：轉(zhuǎn)入份額的計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)后2位以后的部分舍去，舍去部分所代表的資產(chǎn)記入基金財(cái)產(chǎn)。
②中海旗下除中海貨幣市場證券投資基金外的其他開放式基金轉(zhuǎn)換為旗下其他任意基金時(shí)，計(jì)算公式如下：
凈轉(zhuǎn)入金額＝B×C×(1-D)/(1+G)
轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)＝B×C×D
轉(zhuǎn)換補(bǔ)差費(fèi)＝[B×C×(1－D)/（1+G）]×G
轉(zhuǎn)入份額＝凈轉(zhuǎn)入金額/轉(zhuǎn)換申請當(dāng)日轉(zhuǎn)入基金的基金份額凈值
其中： B為轉(zhuǎn)出基金份額
C為轉(zhuǎn)換申請當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金的基金份額凈值
D為轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率
G為基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)率
注：轉(zhuǎn)入份額的計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)后2位以后的部分舍去，舍去部分所代表的資產(chǎn)記入基金財(cái)產(chǎn)。
（四）基金轉(zhuǎn)換的注冊登記
投資者T日申請基金轉(zhuǎn)換成功后，注冊登記機(jī)構(gòu)將在T＋1工作日為投資者辦理減少轉(zhuǎn)出基金份額、增加轉(zhuǎn)入基金份額的權(quán)益登記手續(xù)。一般情況下，投資者自T＋2工作日起有權(quán)贖回轉(zhuǎn)入部分的基金份額。
（五）暫?；疝D(zhuǎn)換的情形及處理
出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，基金管理人可以暫停接受基金份額持有人的基金轉(zhuǎn)換申請：
（1）不可抗力的原因?qū)е禄馃o法正常運(yùn)作；
（2）證券交易場所在交易時(shí)間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無法計(jì)算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值；
（3）因市場劇烈波動(dòng)或其它原因而出現(xiàn)連續(xù)巨額贖回，基金管理人認(rèn)為有必要暫停接受該基金份額的轉(zhuǎn)出申請；
（4）法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募說明書》已載明并獲中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的特殊情形。
發(fā)生上述情形之一的，基金管理人應(yīng)立即向中國證監(jiān)會(huì)備案并于規(guī)定期限內(nèi)在至少一種中國證監(jiān)會(huì)指定媒體上刊登暫停公告。重新開放基金轉(zhuǎn)換時(shí)，基金管理人應(yīng)最遲提前3個(gè)工作日在至少一種中國證監(jiān)會(huì)指定媒體上刊登重新開放基金轉(zhuǎn)換的公告。
（六）聲明
本基金管理人有權(quán)根據(jù)市場情況制定或調(diào)整上述轉(zhuǎn)換的程序及有關(guān)限制，但最遲應(yīng)于調(diào)整生效前3個(gè)工作日在至少一種中國證監(jiān)會(huì)指定媒體上公告。
五、新增銷售機(jī)構(gòu)基本情況及業(yè)務(wù)聯(lián)系方式如下：
上海匯付金融服務(wù)有限公司
住所： 上海市黃浦區(qū)西藏中路336號(hào)1807-5室
辦公地址：上海市中山南路100號(hào)金外灘國際廣場19樓
法定代表人： 張皛
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：證監(jiān)許可【2014】第384號(hào)
聯(lián)系人： 周丹
聯(lián)系電話：021-33323999*8318
客服電話：400-820-2819
公司網(wǎng)址：fund.bundtrade.com
投資者欲了解上述基金詳情，請仔細(xì)閱讀上述基金的基金合同、招募說明書等相關(guān)文件，或致電本公司客戶服務(wù)電話（400-888-9788或021-38789788），或登陸本公司網(wǎng)站（walchak-poured-walls.com）查詢。
特此公告。
中?；鸸芾碛邢薰?/p>
2015年6月6日