封閉期內(nèi)中海魅力長三角靈活配置混合型證券投資基金周凈值公告
估值日期： 2016-04-08
公告送出日期：2016-04-09
|
基金名稱
|
中海魅力長三角靈活配置混合型證券投資基金
|
|
基金簡稱
|
中海魅力長三角混合
|
|
基金主代碼
|
001864
|
|
基金管理人
|
中?；鸸芾碛邢薰?/p>
|
|
基金管理人代碼
|
50350000
|
|
基金托管人
|
中國銀行股份有限公司
|
|
基金托管人代碼
|
20030000
|
|
基金資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）
|
234,257,214.91
|
|
基金份額凈值（單位：人民幣元）
|
1.0000
|
|
基金實施分紅等事項的特別說明
|
除息日
|
分紅金額
（單位：元/10份基金份額）
|
其他事項說明
|
|
|
-
（場內(nèi)）
|
-
（場外）
|
-
|
-
|
| |
|
|
|
|
注： -
