信息披露

封閉期內(nèi)中海順鑫保本混合型證券投資基金周凈值公告
返回 > 時(shí)間:2016-05-28

估值日期: 2016-05-27

公告送出日期:2016-05-28

基金名稱

中海順鑫保本混合型證券投資基金

基金簡(jiǎn)稱

中海順鑫保本混合

基金主代碼

002213

基金管理人

中?;鸸芾碛邢薰?/p>

基金管理人代碼

50350000

基金托管人

平安銀行股份有限公司

基金托管人代碼

20110000

基金資產(chǎn)凈值(單位:人民幣元)

1,265,052,272.27

基金份額凈值(單位:人民幣元)

1.003

基金實(shí)施分紅等事項(xiàng)的特別說(shuō)明

除息日

分紅金額

(單位:元/10份基金份額)

其他事項(xiàng)說(shuō)明

 

-

(場(chǎng)內(nèi))

-

(場(chǎng)外)

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注: -