基金名稱

中海海譽(yù)混合型證券投資基金

基金簡稱

中海海譽(yù)混合

基金主代碼

011514

基金運(yùn)作方式

契約型開放式

基金合同生效日

2021年4月15日

基金管理人名稱

中海基金管理有限公司

基金托管人名稱

中國銀行股份有限公司

公告依據(jù)

《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》、《中海海譽(yù)混合型證券投資基金基金合同》和《中海海譽(yù)混合型證券投資基金招募說明書》

下屬分級基金的基金簡稱

中海海譽(yù)混合A

中海海譽(yù)混合C

下屬分級基金的交易代碼

011514

011515

基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的文號

《關(guān)于準(zhǔn)予中海添欣混合型證券投資基金變更注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕239號）

基金募集期間

自 2021年3月9日

至 2021年4月9日 止

驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱

安永華明會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

募集資金劃入基金托管專戶的日期

2021年4月13日

募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶）

6,354

份額級別

中海海譽(yù)混合A

中海海譽(yù)混合C

合計(jì)

募集期間凈認(rèn)購金額（單位：人民幣元）

212,798,495.71

204,693,860.87

417,492,356.58

認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元）

87,240.72

29,529.22

116,769.94

募集份額（單位：份）

有效認(rèn)購份額

212,798,495.71

204,693,860.87

417,492,356.58

利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額

87,240.72

29,529.22

116,769.94

合計(jì)

212,885,736.43

204,723,390.09

417,609,126.52

募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購本基金情況

認(rèn)購的基金份額（單位：份）

0.00

0.00

0.00

占基金總份額比例

0.00%

0.00%

0.00%

其他需要說明的事項(xiàng)

-

-

-

募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況

認(rèn)購的基金份額（單位：份）

103,441.58

35.03

103,476.61

占基金總份額比例

0.0486%

0.00001711%

0.02%

募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件

是

向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期

2021年4月15日