基金名稱 | 中海能源策略混合型證券投資基金 | |
基金簡稱 | 中海能源策略混合 | |
基金主代碼 | 398021 | |
基金合同生效日 | 2007年3月13日 | |
基金管理人名稱 | 中海基金管理有限公司 | |
基金托管人名稱 | 中國工商銀行股份有限公司 | |
公告依據(jù) | 《證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《中海能源策略混合型證券投資基金基金合同》 | |
收益分配基準日 | 2022年11月29日 | |
截止收益分配基準日的相關指標 | 基準日基金份額凈值（單位： 人民幣元） | 1.2382 |
基準日基金可供分配利潤（單位： 人民幣元） | 415,313,993.11 | |
本次分紅方案（單位：元/10份基金份額） | 2.3800 | |
有關年度分紅次數(shù)的說明 | 本次分紅為2022年的第一次分紅 | |
注：（1）根據(jù)基金合同規(guī)定，在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數(shù)最多為10次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的60%。
?。?/span>2）因大額申購贖回等客觀原因?qū)е陆刂粱鶞嗜瞻凑栈鸷贤s定的分紅比例計算的應分配金額或每10份基金份額所分配金額等與本次分紅相關事項不符的，本基金管理人可及時公告調(diào)整本次分紅相關事項。
?。?/span>3）本次分紅方案可根據(jù)權益登記日前本基金的可分配收益及基金合同的約定進行調(diào)整。分紅金額如有變化，本公司將在紅利發(fā)放日公布分紅金額調(diào)整公告，最終收益分配方案則以該公告為準，以確保本次分紅行為符合相關法規(guī)及本基金基金合同的要求。
權益登記日 | 2022年12月14日 |
除息日 | 2022年12月14日 |
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 | 2022年12月15日 |
分紅對象 | 權益登記日在中?；鸸芾碛邢薰镜怯浽趦缘谋净鹑w基金份額持有人。 |
紅利再投資相關事項的說明 | 選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換為基金份額的基金份額凈值（NAV）確定日為2022年12月14日，其紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2022年12月15日計入其基金賬戶，2022年12月16日起可以查詢、贖回。 |
稅收相關事項的說明 | 根據(jù)財政部、國家稅務總局的財稅字［2002］128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。 |
費用相關事項的說明 | 本次分紅免收分紅手續(xù)費；選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費用。 |
3.1 權益登記日申請申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權益。
3.2 根據(jù)《中海能源策略混合型證券投資基金基金合同》，本基金默認的分紅方式為現(xiàn)金分紅方式。投資者可通過查詢了解基金目前的分紅設置狀態(tài)。
3.3 投資者可以在每個基金開放日的交易時間內(nèi)到各銷售網(wǎng)點修改分紅方式，本次分紅方式將按照投資者在權益登記日前（不含2022年12月14日）最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者到銷售網(wǎng)點或通過中?；鸸芾碛邢薰究蛻舴罩行模?span>4008889788或021—38789788）確認分紅方式是否正確。如希望修改分紅方式，請務必在2022年12月14日前到銷售網(wǎng)點辦妥變更手續(xù)。
3.4 由于部分投資者在開戶時填寫的地址不夠準確完整，為確保投資者能夠及時準確地收到對帳單，本公司特此提示：請各位投資者核對開戶信息，若需補充或更改，請及時致電本公司的客戶服務電話4008889788或021—38789788、通過本公司網(wǎng)站或到原開戶網(wǎng)點變更相關資料。
3.5 權益登記日至紅利發(fā)放日注冊登記人不接受投資者基金轉(zhuǎn)托管、非交易過戶和基金轉(zhuǎn)換等業(yè)務的申請。
3.6 由于支付現(xiàn)金分紅款時將發(fā)生一定的銀證轉(zhuǎn)賬等手續(xù)費用，為保護投資者的利益，根據(jù)《中海基金管理有限公司開放式基金業(yè)務規(guī)則》的有關規(guī)定，基金注冊登記人可將該持有人的現(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額。
3.7 咨詢辦法
(1) 中?；鸸芾碛邢薰揪W(wǎng)站 http：//walchak-poured-walls.com。
(2) 中海基金管理有限公司客戶服務熱線：4008889788或021—38789788。3.8風險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應認真閱讀本基金的基金合同、招募說明書。敬請投資者留意投資風險。
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2022年12月13日