根據(jù)《中海滬港深多策略靈活配置混合型證券投資基金基金合同》、《中海滬港深多策略靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》的有關(guān)規(guī)定,中海滬港深多策略靈活配置混合型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)申購和贖回的開放日為上海證券交易所和深圳證券交易所的交易日,若該工作日為非港股通交易日,則本基金不開放。
根據(jù)上海證券交易所《關(guān)于2022年歲末及2023年滬港通下港股通交易日安排的通知》和深圳證券交易所《關(guān)于2022年底及2023年深港通下的港股通交易日安排的通知》,為了保障基金平穩(wěn)運作,保護持有人利益,中海基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)決定對處于上海證券交易所和深圳證券交易所交易日的下列 2023年非港股通交易日,暫停本基金的申購、贖回、定期定額申購、基金轉(zhuǎn)換等交易類業(yè)務(wù),并自下列非港股通交易日結(jié)束后的首個開放日恢復本基金在非港股通交易日暫停的日常申購、贖回、定期定額申購、基金轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù),屆時不再另行公告。
一、2023年非港股通交易日日期:
2023年1月19日
2023年1月20日
2023年4月7日
2023年4月10日
2023年4月27日
2023年4月28日
2023年5月26日
2023年6月20日
2023年6月21日
2023年9月27日
2023年9月28日
2023年10月23日
2023年12月25日
2023年12月26日
注:2023年12月28日(星期四)至12月29日(星期五)是否暫?;鸬纳曩彙②H回、定期定額申購、基金轉(zhuǎn)換等交易類業(yè)務(wù),將待中國證監(jiān)會關(guān)于2024年節(jié)假日放假和休市安排確定后由本公司另行公告。若非港股通交易日安排發(fā)生變化或?qū)砀鶕?jù)法律法規(guī)和基金合同的約定需要調(diào)整上述安排的,本公司將另行調(diào)整并公告。
投資者可訪問中?;鸸芾碛邢薰揪W(wǎng)站(walchak-poured-walls.com)或撥打客戶服務(wù)熱線:400-888-9788(免長途費)咨詢相關(guān)情況。敬請投資者及早做好交易安排,避免因假期原因帶來不便。
風險提示:本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風險。投資者投資于本基金前應(yīng)認真閱讀基金的基金合同、更新的招募說明書及相關(guān)公告。
特此公告。
中?;鸸芾碛邢薰?/span>
2022年12月29日