基金簡(jiǎn)稱

中?？赊D(zhuǎn)債債券

基金主代碼

000003

前端交易代碼

-

后端交易代碼

-

基金管理人

中?；鸸芾碛邢薰?/span>

基金管理人代碼

50350000

基金托管人

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

基金托管人代碼

20020000

下屬各類別基金的基金簡(jiǎn)稱

中海可轉(zhuǎn)債債券A

中?？赊D(zhuǎn)債債券C

下屬各類別基金的交易代碼

000003

000004

下屬各類別基金的前端交易代碼

-

-

下屬各類別基金的后端交易代碼

-

-

下屬各類別基金的份額凈值

0.803

0.790

下屬各類別基金的份額累計(jì)凈值

1.013

1.000

基金實(shí)施分紅等事項(xiàng)的特別說明

除息日（場(chǎng)內(nèi)）

-

除息日（場(chǎng)外）

-

分紅金額（單位：元/10份基金份額）

-

其他事項(xiàng)說明

-