基金名稱 | 中海純債債券型證券投資基金 | ||
基金簡稱 | 中海純債 | ||
基金主代碼 | 000298 | ||
基金合同生效日 | 2014年04月23日 | ||
基金管理人名稱 | 中?；鸸芾碛邢薰?/span> | ||
基金托管人名稱 | 中國工商銀行股份有限公司 | ||
公告依據(jù) | 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《中海純債債券型證券投資基金基金合同》 | ||
收益分配基準日 | 2024年6月14日 | ||
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 | 本次分紅為2024年的第一次分紅 | ||
下屬分級基金的基金簡稱 | 中海純債A | 中海純債C | |
下屬分級基金的交易代碼 | 000298 | 000299 | |
截止基準日下屬分級基金的相關(guān)指標 | 基準日下屬分級基金份額凈值（單位： 人民幣元） | 1.187 | 1.206 |
基準日下屬分級基金可供分配利潤（單位:人民幣元） | 20,727,064.61 | 384,206.35 | |
本次下屬分級基金分紅方案（單位：元/10份基金份額） | 0.4000 | 0.4000 | |
注：（1）根據(jù)基金合同規(guī)定，每份基金份額每次分配比例不得低于收益分配基準日每份基金份額可供分配利潤的10%。
（2）因大額申購贖回等客觀原因?qū)е陆刂粱鶞嗜瞻凑栈鸷贤s定的分紅比例計算的應(yīng)分配金額或每 10 份基金份額所分配金額等與本次分紅相關(guān)事項不符的，本基金管理人可及時公告調(diào)整本次分紅相關(guān)事項。
（3）本次分紅方案可根據(jù)權(quán)益登記日前本基金的可分配收益及基金合同的約定進行調(diào)整。分紅金額如有變化，本公司將在紅利發(fā)放日公布分紅金額調(diào)整公告，最終收益分配方案則以該公告為準，以確保本次分紅行為符合相關(guān)法規(guī)及本基金基金合同的要求。
權(quán)益登記日 | 2024年6月26日 |
除息日 | 2024年6月26日 |
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 | 2024年6月27日 |
分紅對象 | 權(quán)益登記日在中海基金管理有限公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人 |
紅利再投資相關(guān)事項的說明 | 選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換為基金份額的基金份額凈值（NAV）確定日為2024年6月26日，其紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2024年6月27日計入其基金賬戶，2024年6月28日起可以查詢、贖回。 |
稅收相關(guān)事項的說明 | 根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的財稅字［2002］128號《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，投資者(包括個人和機構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。 |
費用相關(guān)事項的說明 | 本次分紅免收分紅手續(xù)費；選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費用。 |
3.1 權(quán)益登記日申請申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
3.2 根據(jù)《中海純債債券債券型證券投資基金基金合同》，本基金默認的分紅方式為現(xiàn)金分紅方式。投資者可通過查詢了解基金目前的分紅設(shè)置狀態(tài)。
3.3 投資者可以在每個基金開放日的交易時間內(nèi)到各銷售網(wǎng)點修改分紅方式，本次分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日前（不含2024年6月26日）最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者到銷售網(wǎng)點或通過中海基金管理有限公司客戶服務(wù)中心（4008889788或021—38789788）確認分紅方式是否正確。如希望修改分紅方式，請務(wù)必在2024年6月26日前到銷售網(wǎng)點辦妥變更手續(xù)。
3.4 由于部分投資者在開戶時填寫的地址不夠準確完整，為確保投資者能夠及時準確地收到對賬單，本公司特此提示：請各位投資者核對開戶信息，若需補充或更改，請及時致電本公司的客戶服務(wù)電話4008889788或021—38789788、通過本公司網(wǎng)站或到原開戶網(wǎng)點變更相關(guān)資料。
3.5 權(quán)益登記日至紅利發(fā)放日注冊登記人不接受投資者基金轉(zhuǎn)托管、非交易過戶和基金轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)的申請。
3.6 由于支付現(xiàn)金分紅款時將發(fā)生一定的銀證轉(zhuǎn)賬等手續(xù)費用，為保護投資者的利益，根據(jù)《中海基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，基金注冊登記人可將該持有人的現(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額。
3.7 咨詢辦法
(1) 中?；鸸芾碛邢薰揪W(wǎng)站 http：//walchak-poured-walls.com。
(2) 中?；鸸芾碛邢薰究蛻舴?wù)熱線：4008889788或021—38789788。
3.8
風(fēng)險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應(yīng)認真閱讀本基金的基金合同、招募說明書。敬請投資者留意投資風(fēng)險。
中?；鸸芾碛邢薰?/span>
2024年6月24日