根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會基金部通知[2007]26號《關于基金實施〈企業(yè)會計準則〉后修改原有基金合同相關條款的通知》要求，經(jīng)與托管銀行交通銀行股份有限公司協(xié)商一致，中?；鸸芾碛邢薰粳F(xiàn)對中海優(yōu)質成長證券投資基金基金合同的相關條款進行修改，修改內容如下：
        原基金合同中第十七部分“基金資產估值”下內容為：
        一、基金資產估值目的
        基金資產估值的目的是客觀、準確地反映基金資產是否增值、保值，依據(jù)經(jīng)基金資產估值后確定的基金資產凈值而計算出的單位基金資產凈值，是計算基金申購與贖回的基礎。
        二、基金資產估值事項
        （一）估值日
        基金成立后，每個工作日對基金資產進行估值。
        （二）估值對象
        基金所擁有的股票、債券、股息紅利、債券利息和銀行存款本息等資產。
        （三）估值方法
        1、上市流通的有價證券按估值日的收盤價計算；該日無交易的證券，以最近一個交易日的收盤價計算；
        2、未上市的股票分兩種情況：未上市流通的屬于增發(fā)新股或配股的股票，以其估值日的收盤價計算，該日無交易的，以最近一日的收盤價計算；未上市流通的屬于首次公開發(fā)行的股票以其成本價計算；
        3、未上市國債及銀行存款，以本金加計至估值日止應計利息額計算；
        4、未上市的其它證券以其成本價計算；
        5、派發(fā)的股息紅利、債券利息以至估值日為止的實際獲得額計算；
        6、配股權證：從配股除權日起到配股確認日止，若收盤價高于配股價，則按收盤價高于配股價的差額估值；若收盤價低于配股價，則估值的增值額為零； 
        7、如遇特殊情況而無法或不宜以上述方法確定資產價值時，或有確鑿證據(jù)表明按上述方法不能客觀反映基金資產公允價值的，基金管理人可根據(jù)具體情況，在與基金托管人商議后，按最能反映基金資產公允價值的方法估值。若基金管理人堅持采用1至6項規(guī)定對基金資產估值，仍應被認為采用了適當?shù)墓乐捣椒ǎ?br />         8、如有國家對證券投資基金資產估值方法的新增規(guī)定或變更事項，按國家最新規(guī)定估值。
        （四）估值程序
        基金日常估值由基金管理人進行?；饐挝毁Y產凈值由基金管理人完成估值后，將估值結果以書面形式報給基金托管人，基金托管人按《基金合同》規(guī)定的估值方法、時間、程序進行復核；基金托管人復核無誤后簽字返回給基金管理人；月末、年中和年末估值復核與基金會計賬目的核對同時進行。
        （五）估值錯誤的處理
        基金單位資產凈值的計算采用四舍五入方法保留到小數(shù)點后四位。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。當基金資產的估值導致單位基金資產凈值小數(shù)點后四位以內發(fā)生差錯時，視為基金資產估值錯誤。
        賠償原則和方法如下：
        1、基金管理人、基金托管人和注冊登記人應采取必要、適當、合理的措施確?；鹳Y產估值的準確性和及時性。當發(fā)生估值錯誤時，基金管理人應當立即公告、予以糾正，并采取合理的措施防止損失進一步擴大。
        2、估值錯誤偏差達到基金資產凈值0.5%時，基金管理人應當通報基金托管人并報中國證監(jiān)會備案。
        3、因單位基金資產凈值計算錯誤給投資者造成損失的，基金管理人應當承擔賠償責任；在基金管理人賠付后，基金管理人可以向其他有關責任方追償。
        4、基金管理人具有向當事人追償不當利得的權利。
        前述內容如法律、法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的，從其規(guī)定處理。
        （六）暫停估值的情形
        1、基金投資涉及的證券交易所因法定節(jié)假日或其他原因暫停營業(yè)時；
        2、因不可抗力致使基金管理人無法準確評估基金資產價值時。
        （七）特殊情形的處理
        1、基金管理人按估值方法中的第7項進行估值時，所造成的誤差不作為基金資產估值錯誤處理；
        2、由于證券交易所及其登記結算公司發(fā)送的數(shù)據(jù)錯誤，或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人雖然已經(jīng)采取必要、適當、合理的措施進行檢查，但是未能發(fā)現(xiàn)該錯誤的，由此造成的基金資產估值錯誤，基金管理人可以免除賠償責任。但基金管理人應當積極采取必要的措施消除由此造成的影響。

        修改為以下內容：
        (一)估值日
        本基金的估值日為本基金相關的證券交易場所的正常營業(yè)日。
        (二)估值方法
        1、股票估值方法：
          （1）上市流通股票按估值日其所在證券交易所的收盤價估值；估值日無交易的，以最近交易日的收盤價估值；如果估值日無交易，且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生了重大變化的，將參考類似投資品種的現(xiàn)行市價及重大變化因素，調整最近交易日收盤價，確定公允價值進行估值。
          （2）未上市股票的估值：
        首次發(fā)行未上市的股票，采用估值技術確定公允價值，在估值技術難以可靠計量公允價值的情況下，按成本價估值。
        送股、轉增股、配股和增發(fā)等方式發(fā)行的股票，按估值日在證券交易所上市的同一股票的市價進行估值。
        首次公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市后，按估值日在證券交易所上市的同一股票的市價進行估值。
        非公開發(fā)行的且在發(fā)行時明確一定期限鎖定期的股票，鎖定期內按下列方式估值：
        估值日在證券交易所上市交易的同一股票的市價低于非公開發(fā)行股票的初始取得成本時，應采用在證券交易所上市交易的同一股票的市價進行估值。
        當估值日在證券交易所上市交易的同一股票的市價高于非公開發(fā)行股票的初始取得成本時，按照下列公式確定估值日該非公開發(fā)行股票的價格：
        FV=C+(P-C)×(Dl-Dr)/Dl
        FV為估值日該非公開發(fā)行股票的價值；
        C為該股票的初始取得成本；
        P為估值日在證券交易所上市交易的同一股票的市價；
        Dl為該股票鎖定期所含的交易天數(shù)；
        Dr為估值日剩余鎖定期，即估值日至鎖定期結束所含的交易天數(shù)      （不含估值日當天)。
          （3）在任何情況下，基金管理人如采用本項第（1）－（2）小項規(guī)定的方法對基金資產進行估值，均應被認為采用了適當?shù)墓乐捣椒ā５?，如果基金管理人認為按本項第（1）－（2）小項規(guī)定的方法對基金資產進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理人可根據(jù)具體情況，并與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。
          （4）國家有最新規(guī)定的，按其規(guī)定進行估值。
        2、債券估值方法：
          （1）在證券交易所市場掛牌交易實行凈價交易的債券按估值日收盤價估值；估值日沒有交易的，且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變化，按最近交易日的收盤價估值；如果估值日無交易，且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生了重大變化的，將參考類似投資品種的現(xiàn)行市價及重大變化因素，調整最近交易日收盤價，確定公允價值進行估值。
          （2）在證券交易所市場掛牌交易未實行凈價交易的債券按估值日收盤價減去債券收盤價中所含的債券應收利息得到的凈價進行估值；估值日沒有交易的，且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變化，按最近交易日債券收盤價減去債券收盤價中所含的債券應收利息得到的凈價估值；如果估值日無交易，且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生了重大變化的，將參考類似投資品種的現(xiàn)行市價及重大變化因素，調整最近交易日收盤價，確定公允價值進行估值。     
          （3）首次發(fā)行未上市債券采用估值技術確定的公允價值進行估值，在估值技術難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值。
          （4）在全國銀行間債券市場交易的債券、資產支持證券等固定收益品種，采用估值技術確定公允價值。
          （5）在任何情況下，基金管理人如采用本項第（1）－（4）小項規(guī)定的方法對基金資產進行估值，均應被認為采用了適當?shù)墓乐捣椒?。但是，如果基金管理人認為按本項第（1）－（4）小項規(guī)定的方法對基金資產進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理人在綜合考慮市場成交價、市場報價、流動性、收益率曲線等多種因素基礎上形成的債券估值，基金管理人可根據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。
          （6）國家有最新規(guī)定的，按其規(guī)定進行估值。
        3、權證估值辦法：
          （1）基金持有的權證，從持有確認日起到賣出日或行權日止，上市交易的權證按估值日在證券交易所掛牌的該權證的收盤價估值；估值日沒有交易的，且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變化，按最近交易日的收盤價估值；如最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生了重大變化的，可參考類似投資品種的現(xiàn)行市價及重大變化因素，調整最近交易市價，確定公允價格。
          （2）首次發(fā)行未上市的權證，采用估值技術確定公允價值，在估值技術難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值。
          （3）因持有股票而享有的配股權證，以配股除權日起到配股確認日止，若收盤價高于配股價，則按收盤價和配股價的差額進行估值，若收盤價低于配股價，則估值為零。
          （4）停止交易、但未行權的權證，采用估值技術確定公允價值進行估值。
          （5）在任何情況下，基金管理人如采用本項第（1）－（4）項規(guī)定的方法對基金資產進行估值，均應被認為采用了適當?shù)墓乐捣椒?。但是，如果基金管理人認為按本項第（1）－（4）項規(guī)定的方法對基金資產進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理人可根據(jù)具體情況，并與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。
          （6）國家有最新規(guī)定的，按其規(guī)定進行估值。
根據(jù)《基金法》，基金管理人計算并公告基金資產凈值，基金托管人復核、審查基金管理人計算的基金資產凈值。因此，就與本基金有關的會計問題，如經(jīng)相關各方在平等基礎上充分討論后，仍無法達成一致的意見，按照基金管理人對基金資產凈值的計算結果對外予以公布。
        (三)估值對象
        基金所擁有的股票、權證、債券和銀行存款本息、應收款項、其它投資等資產。
        (四)估值程序
        基金的日常估值由基金管理人進行。用于公開披露的基金資產凈值由基金管理人完成估值后，將估值結果以書面形式報送基金托管人，基金托管人按照本托管協(xié)議規(guī)定的估值方法、時間與程序進行復核；如基金托管人復核無誤，則簽章返回給基金管理人；月末、年中和年末估值復核與基金會計賬目的核對同時進行。 
        1、基金份額凈值是按照每個交易日閉市后，基金資產凈值除以當日基金份額的余額數(shù)量計算，精確到0.0001元，小數(shù)點后第五位四舍五入，由此誤差產生的損失由基金財產承擔，產生的收益歸基金財產所有。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
每個工作日計算基金資產凈值及基金份額凈值，并按規(guī)定公告。
        2、基金管理人應在每個工作日對基金資產估值。基金管理人每工作日對基金資產估值后，將基金份額凈值結果發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人復核無誤后，由基金管理人對外公布。月末、年中和年末估值復核與基金會計賬目的核對同時進行。
        (五)估值錯誤的處理
        基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確?；鹳Y產估值的準確性、及時性。當基金份額凈值小數(shù)點后4 位以內(含第4 位)發(fā)生差錯時，視為基金份額凈值錯誤。本基金合同的當事人應按照以下約定處理：
        1、差錯類型
        本基金運作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或注冊登記機構、或代銷機構、或基金投資者自身的過錯造成差錯，導致其他當事人遭受損失的，過錯的責任人應當對由于該差錯遭受損失的當事人(“受損方”)按下述“差錯處理原則”給予賠償，承擔賠償責任。
        上述差錯的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數(shù)據(jù)傳輸差錯、數(shù)據(jù)計算差錯、系統(tǒng)故障差錯、下達指令差錯等；對于因技術原因引起的差錯，若系同行業(yè)現(xiàn)有技術水平不能預見、不能避免、不能克服，則屬不可抗力，按照下述規(guī)定執(zhí)行。
        由于不可抗力原因造成基金投資者的交易資料滅失或被錯誤處理或造成其他差錯，因不可抗力原因出現(xiàn)差錯的當事人不對其他當事人承擔賠償責任，但因該差錯取得不當?shù)美漠斒氯巳詰撚蟹颠€不當?shù)美牧x務。
        2、差錯處理原則
          (1)差錯已發(fā)生，但尚未給當事人造成損失時，差錯責任方應及時協(xié)調各方，及時進行更正，因更正差錯發(fā)生的費用由差錯責任方承擔；由于差錯責任方未及時更正已產生的差錯，給當事人造成損失的，由差錯責任方承擔；若差錯責任方已經(jīng)積極協(xié)調，并且有協(xié)助義務的當事人有足夠的時間進行更正而未更正，則其應當承擔相應賠償責任。差錯責任方應對更正的情況向有關當事人進行確認，確保差錯已得到更正。
          (2)差錯的責任方對可能導致有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，并且僅對差錯的有關直接當事人負責，不對第三方負責。
          (3)因差錯而獲得不當?shù)美漠斒氯素撚屑皶r返還不當?shù)美牧x務。但差錯責任方仍應對差錯負責。如果由于獲得不當?shù)美漠斒氯瞬环颠€或不全部返還不當?shù)美斐善渌斒氯说睦鎿p失(“受損方”)，則差錯責任方應賠償受損方的損失，并在其支付的賠償金額的范圍內對獲得不當?shù)美漠斒氯讼碛幸蠼桓恫划數(shù)美臋嗬?；如果獲得不當?shù)美漠斒氯艘呀?jīng)將此部分不當?shù)美颠€給受損方，則受損方應當將其已經(jīng)獲得的賠償額加上已經(jīng)獲得的不當?shù)美颠€的總和超過其實際損失的差額部分支付給差錯責任方。
          (4)差錯調整采用盡量恢復至假設未發(fā)生差錯的正確情形的方式。
          (5)差錯責任方拒絕進行賠償時，如果因基金管理人的行為造成基金財產損失時，基金托管人應為基金的利益向基金管理人追償，如果因基金托管人的行為造成基金財產損失時，基金管理人應為基金的利益向基金托管人追償?；鸸芾砣撕屯泄苋酥獾牡谌皆斐苫鹭敭a的損失，并拒絕進行賠償時，由基金管理人負責向差錯方追償；追償過程中產生的有關費用，由責任方賠償。
          (6)如果出現(xiàn)差錯的當事人未按規(guī)定對受損方進行賠償，并且依據(jù)法律法規(guī)、基金合同或其他規(guī)定，基金管理人自行或依據(jù)法院判決、仲裁裁決對受損方承擔了賠償責任，則基金管理人有權向有責任的當事人進行追索，并有權要求其賠償或補償由此發(fā)生的費用和遭受的損失。
          (7)按法律法規(guī)規(guī)定的其他原則處理差錯。
        3、差錯處理程序
        差錯被發(fā)現(xiàn)后，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：
          (1)查明差錯發(fā)生的原因，列明所有的當事人，并根據(jù)差錯發(fā)生的原因確定差錯的責任方。
          (2)根據(jù)差錯處理原則或當事人協(xié)商的方法對因差錯造成的損失進行評估。
          (3)根據(jù)差錯處理原則或當事人協(xié)商的方法由差錯的責任方進行更正和賠償損失。
          (4)根據(jù)差錯處理的方法，需要修改基金注冊登記機構交易數(shù)據(jù)的，由基金注冊登記機構進行更正，并就差錯的更正向有關當事人進行確認。
          (5)錯誤偏差達到或超過基金資產凈值的0. 25%時，基金管理人應當及時報告中國證監(jiān)會；基金份額凈值計算錯誤偏差達到基金份額凈值0.5%時，基金管理人應當公告、通報基金托管人并報中國證監(jiān)會備案。
        4、基金份額凈值差錯處理的原則和方法如下：
          （1）當基金份額凈值小數(shù)點后4位以內（含第4位）發(fā)生差錯時，視為基金份額凈值錯誤；基金份額凈值出現(xiàn)錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報基金托管人，并采取合理的措施防止損失進一步擴大；基金管理人及基金托管人基金資產凈值計算錯誤偏差達到或超過基金資產凈值的0.25%時，基金管理公司應當及時通知基金托管人并報中國證監(jiān)會；錯誤偏差達到基金份額凈值的0.5%時，基金管理人應當公告、通報基金托管人并報中國證監(jiān)會備案；當發(fā)生凈值計算錯誤時，由基金管理人負責處理，由此給基金份額持有人和基金造成損失的，應由基金管理人先行賠付，基金管理人按差錯情形，有權向其他當事人追償。 
          （2）當基金份額凈值計算差錯給基金和基金份額持有人造成損失需要進行賠償時，基金管理人和基金托管人應根據(jù)實際情況界定雙方承擔的責任，經(jīng)確認后按以下條款進行賠償： 
        a)  本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，與本基金有關的會計問題，如經(jīng)雙方在平等基礎上充分討論后，尚不能達成一致時，按基金會計責任方的建議執(zhí)行，由此給基金份額持有人和基金造成的損失，由基金管理人負責賠付。 
        b)  若基金管理人計算的基金份額凈值已由基金托管人復核確認后公告，而且基金托管人未對計算過程提出疑義或要求基金管理人書面說明，基金份額凈值出錯且造成基金份額持有人損失的，應根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定對基金投資者或基金支付賠償金，就實際向投資者或基金支付的賠償金額，其中基金管理人承擔50%，基金托管人承擔50%。
        c)  如基金管理人和基金托管人對基金份額凈值的計算結果，雖然多次重新計算和核對，尚不能達成一致時，為避免不能按時公布基金份額凈值的情形，以基金管理人的計算結果對外公布，由此給基金份額持有人和基金造成的損失，由基金管理人負責賠付。 
        e)  由于基金管理人提供的信息錯誤（包括但不限于基金申購或贖回金額等），進而導致基金份額凈值計算錯誤而引起的基金份額持有人和基金的損失，由基金管理人負責賠付。 
          （3）由于證券交易所及登記結算公司發(fā)送的數(shù)據(jù)錯誤，有關會計制度變化或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人雖然已經(jīng)采取必要、適當、合理的措施進行檢查，但是未能發(fā)現(xiàn)該錯誤而造成的基金份額凈值計算錯誤，基金管理人、基金托管人可以免除賠償責任。但基金管理人、基金托管人應積極采取必要的措施消除由此造成的影響。
          （4）基金管理人和基金托管人由于各自技術系統(tǒng)設置而產生的凈值計算尾差，以基金管理人計算結果為準。 
          （5）前述內容如法律法規(guī)或者監(jiān)管部門另有規(guī)定的，從其規(guī)定。如果行業(yè)有通行做法，雙方當事人應本著平等和保護基金份額持有人利益的原則進行協(xié)商。
        (六)暫停估值的情形
        1、基金投資所涉及的證券交易所遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營業(yè)時。
        2、因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產價值時。
        3、占基金相當比例的投資品種的估值出現(xiàn)重大轉變，而基金管理人為保障投資者的利益，決定延遲估值時。
        4、如出現(xiàn)基金管理人認為屬于緊急事故的任何情況，會導致基金管理人不能出售或評估基金資產時。
        5、中國證監(jiān)會和基金合同認定的其它情形。
        (七)基金資產凈值的確認
        用于基金信息披露的基金資產凈值和基金份額凈值由基金管理人負責計算，基金托管人負責進行復核。基金管理人應于每個工作日交易結束后計算當日的基金資產凈值并發(fā)送給基金托管人。基金托管人對凈值計算結果復核確認后發(fā)送給基金管理人，由基金管理人對基金凈值予以公布。
        (八)特殊情況的處理
        1、基金管理人或基金托管人按股票估值方法的第(3)項、債券估值方法的第(5)項或權證估值方法的第(5)項進行估值時，所造成的誤差不作為基金資產估值錯誤處理。
        2、由于不可抗力原因，或由于證券交易所及登記結算公司發(fā)送的數(shù)據(jù)錯誤，本基金管理人和本基金托管人雖然已經(jīng)采取必要、適當、合理的措施進行檢查，但未能發(fā)現(xiàn)錯誤的，由此造成的基金資產估值錯誤，本基金管理人和本基金托管人可以免除賠償責任。但本基金管理人和基金托管人應當積極采取必要的措施消除由此造成的影響。

        基金管理人將按照上述規(guī)定修改本基金《基金合同》，并在基金管理人網(wǎng)站上公布經(jīng)修改的《基金合同》。投資者可通過中?；鸸芾碛邢薰究蛻舴罩行幕蚓W(wǎng)站咨詢有關詳情。 
        中海基金管理有限公司客戶服務電話：400-888-9788（免長途費） 、021-38789788
        中?；鸸芾碛邢薰揪W(wǎng)站：walchak-poured-walls.com 
        風險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應認真閱讀本基金的基金合同、招募說明書。敬請投資者留意投資風險。 
        特此公告。

中?；鸸芾碛邢薰?br /> 2007年9月29日