中??赊D(zhuǎn)換債券債券型證券投資基金C
基金簡稱:-- 基金代碼:000004
基金類型:-- 凈值日期:--
單位凈值:-- 累計(jì)凈值:--
日漲跌幅:--
階段收益率
最近一月 最近三月 最近六月 最近一年 最近三年 成立以來
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適合客戶:

適合希望資金平穩(wěn)增長,而非博取高額收益,長期穩(wěn)定積累型的投資者。

數(shù)據(jù)來源:2024年二季度報(bào)告基金投資策略及運(yùn)作展望

2024年二季度,全球經(jīng)濟(jì)略強(qiáng)于預(yù)期,美國經(jīng)濟(jì)維持韌性和歐洲經(jīng)濟(jì)緩慢改善是支撐需求的重要因素;地緣局勢稍緩,油價有所回落,全球通脹趨緩。美國經(jīng)濟(jì)降溫但總體有韌性,就業(yè)強(qiáng)中有緩,核心通脹降溫但仍在高位,美聯(lián)儲降息預(yù)期搖擺。資產(chǎn)表現(xiàn)方面,美債收益率先上后下,美股上漲,美元寬幅震蕩,人民幣匯率小幅走貶。

  國內(nèi)方面,經(jīng)濟(jì)基本面呈現(xiàn)一定的下行壓力。地產(chǎn)投資仍然持續(xù)下行,基建進(jìn)度較慢,制造業(yè)投資仍為主要支撐項(xiàng)。消費(fèi)受基數(shù)效應(yīng)及消費(fèi)信心等影響回落。出口增速提升,新興產(chǎn)業(yè)增速上行。通脹方面,CPI和PPI底部緩慢回升。政策方面,4月政治局會議提出加快財(cái)政支出力度、地產(chǎn)去庫存等政策方向,后續(xù)相關(guān)部門也陸續(xù)出臺了相關(guān)政策,尤其“517”地產(chǎn)新政,包括降低首付比例、取消房貸利率下限、下調(diào)公積金貸款利率,設(shè)立3000億元保障性住房再貸款等,政策呵護(hù)明顯加大。

  金融市場方面,由于經(jīng)濟(jì)基本面走弱,政策預(yù)期先強(qiáng)后弱,股市先漲后跌,債市震蕩走強(qiáng),轉(zhuǎn)債倒“V”走勢。權(quán)益市場方面,季度內(nèi)上證指數(shù)累計(jì)漲跌幅為-2.43%,創(chuàng)業(yè)板指累計(jì)漲跌幅為-7.41%。債券市場震蕩上漲,10年國債收益率從上季度末的2.29%下行至2.21%。轉(zhuǎn)債市場大漲大跌。4-5月在權(quán)益市場及債市資產(chǎn)荒帶動下大幅上漲,但6月受權(quán)益市場持續(xù)下跌及信用風(fēng)波等影響,市場快速下跌,季度內(nèi)中證轉(zhuǎn)債指數(shù)累計(jì)漲跌幅為-0.07%。

  季度內(nèi),本基金整體操作平穩(wěn)??赊D(zhuǎn)債投資方面,仍然堅(jiān)持自上而下和自下而上相結(jié)合的方式,挑選基本面相對優(yōu)質(zhì)且估值合理的標(biāo)的。股票投資方面,重點(diǎn)選擇有長期競爭力和業(yè)績持續(xù)性的公司進(jìn)行配置,行業(yè)相對均衡。

截止日期:2024-06-30資產(chǎn)分布情況

資產(chǎn)類型金額(元)資產(chǎn)占比(%) 
權(quán)益投資 6,887,733.1 7.82
固定收益投資 71,193,573.13 80.87
金融衍生品投資 0 0.00
買入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) 9,758,755.87 11.08
其他資產(chǎn) 198,744.35 0.23
0102030405060708090100
截止日期:2024-06-30境內(nèi)行業(yè)分布情況

行業(yè)類別金額(元)資產(chǎn)占比(%) 
農(nóng)、林、牧、漁業(yè)00.00
采礦業(yè)00.00
制造業(yè)5,241,282.15.96
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)00.00
建筑業(yè)00.00
批發(fā)和零售業(yè)00.00
交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè)00.00
住宿和餐飲業(yè)00.00
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)00.00
金融業(yè)1,646,4511.87
房地產(chǎn)業(yè)00.00
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)00.00
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)00.00
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)00.00
居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)00.00
教育00.00
衛(wèi)生和社會工作00.00
文化、體育和娛樂業(yè)00.00
綜合00.00
0102030405060708090100
截止日期:2024-06-30十大股票持倉

序號股票名稱資產(chǎn)占比(%) 
1 招商銀行 1.01
2 三一重工 1.00
3 貴州茅臺 0.67
4 美的集團(tuán) 0.59
5 安克創(chuàng)新 0.50
6 寶鋼股份 0.49
7 北方華創(chuàng) 0.47
8 邁瑞醫(yī)療 0.46
9 寧波銀行 0.45
10 生益科技 0.38
截止日期:2024-06-30五大債券持倉

序號債券名稱資產(chǎn)占比(%) 
1 興業(yè)轉(zhuǎn)債 7.83
2 23國債16 6.01
3 長汽轉(zhuǎn)債 3.27
4 華友轉(zhuǎn)債 3.24
5 立訊轉(zhuǎn)債 3.16