基金公告

關(guān)于中?；鸸芾碛邢薰酒煜禄鹜顿Y非公開(kāi)發(fā)行股票的公告
返回 > 來(lái)源：中海基金 時(shí)間：2007-12-26

        根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于基金投資非公開(kāi)發(fā)行股票等流通受限證券有關(guān)問(wèn)題的通知》要求，我公司公告如下：

        我公司管理的中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)證券投資基金，中海分紅增利混合型證券投資基金，中海能源策略混合型證券投資基金參加了南京水運(yùn)（600087）非公開(kāi)定向增發(fā)，截至12月24日收盤(pán)，以上三只基金持有該股票本次非公開(kāi)發(fā)行部分的信息如下：

基金

名稱(chēng)

認(rèn)購(gòu)數(shù)量
（萬(wàn)股）

總成本（萬(wàn)元）

總成本占基金資產(chǎn)凈值的比例

賬面價(jià)值
（萬(wàn)元）

賬面價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值的比例

鎖定期

中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)證券投資基金

350

5880

0.7661%

5905

0.7693%

發(fā)行結(jié)束后
12個(gè)月

中海分紅增利混合型證券投資基金

100

1680

0.3709%

1687

0.3725%

發(fā)行結(jié)束后
12個(gè)月

中海能源策略混合型證券投資基金

550

9240

0.5128%

9279

0.5149%

發(fā)行結(jié)束后
12個(gè)月

        特此公告。

中海基金管理有限公司
2007年12月26日