基金公告
關(guān)于中?；鸸芾碛邢薰酒煜禄鹜顿Y非公開發(fā)行股票的公告
返回 > 來源：中海基金 時間：2007-12-26
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于基金投資非公開發(fā)行股票等流通受限證券有關(guān)問題的通知》要求，我公司公告如下：
我公司管理的中海優(yōu)質(zhì)成長證券投資基金，中海分紅增利混合型證券投資基金，中海能源策略混合型證券投資基金參加了南京水運(yùn)（600087）非公開定向增發(fā)，截至12月24日收盤，以上三只基金持有該股票本次非公開發(fā)行部分的信息如下：
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基金 名稱 |
認(rèn)購數(shù)量 |
總成本（萬元） |
總成本占基金資產(chǎn)凈值的比例 |
賬面價值 |
賬面價值占基金資產(chǎn)凈值的比例 |
鎖定期 |
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中海優(yōu)質(zhì)成長證券投資基金 |
350 |
5880 |
0.7661% |
5905 |
0.7693% |
發(fā)行結(jié)束后 |
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中海分紅增利混合型證券投資基金 |
100 |
1680 |
0.3709% |
1687 |
0.3725% |
發(fā)行結(jié)束后 |
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中海能源策略混合型證券投資基金 |
550 |
9240 |
0.5128% |
9279 |
0.5149% |
發(fā)行結(jié)束后 |
特此公告。
中?；鸸芾碛邢薰?
2007年12月26日