來(lái)源： 作者： 時(shí)間：2006-07-31
為滿足廣大投資者的理財(cái)需求，中海基金管理有限公司(原國(guó)聯(lián)基金管理有限公司，簡(jiǎn)稱“本公司”)已于2005年1月18日在交通銀行正式開(kāi)通“國(guó)聯(lián)優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)證券投資基金定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)”(簡(jiǎn)稱“定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)”或“本業(yè)務(wù)”)，并將于2006年8月1日至9月30日參與交通銀行“定期定額申購(gòu)”業(yè)務(wù)的推廣活動(dòng)。
“定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)”是指投資者可通過(guò)本公司指定的基金銷售機(jī)構(gòu)提交申請(qǐng)，約定扣款時(shí)間和扣款金額，由銷售機(jī)構(gòu)于每期約定扣款日在投資者指定資金賬戶內(nèi)自動(dòng)完成扣款和基金申購(gòu)申請(qǐng)的一種長(zhǎng)期投資方式。
現(xiàn)將該業(yè)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、適用投資者范圍
本基金的定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)適用于《國(guó)聯(lián)優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)證券投資基金基金合同》約定的可以投資本基金的個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者。
二、辦理場(chǎng)所
投資者可到交通銀行的各指定代銷網(wǎng)點(diǎn)辦理“定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)”的業(yè)務(wù)申請(qǐng)。根據(jù)實(shí)際需要，本公司還將在其他銷售機(jī)構(gòu)逐步開(kāi)辦此項(xiàng)業(yè)務(wù)。
三、辦理時(shí)間
本業(yè)務(wù)的申請(qǐng)受理時(shí)間與本基金在交通銀行進(jìn)行日?；鹕曩?gòu)業(yè)務(wù)的受理時(shí)間相同。
四、申請(qǐng)方式
1.凡申請(qǐng)辦理"定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)"的投資者須首先開(kāi)立本公司開(kāi)放式基金賬戶(已開(kāi)戶者除外)，具體開(kāi)戶程序遵循交通銀行的相關(guān)規(guī)定。
2.已開(kāi)立本公司的開(kāi)放式基金賬戶的投資者請(qǐng)攜帶本人有效身份證件及相關(guān)業(yè)務(wù)憑證，到交通銀行各指定代銷網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)辦理定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)，具體辦理程序請(qǐng)遵循交通銀行的規(guī)定。
五、扣款方式和扣款日期
投資者須指定本人的一個(gè)人民幣結(jié)算賬戶作為扣款賬戶。具體扣款方式和扣款日期遵循交通銀行的規(guī)定。
六、扣款金額
投資者應(yīng)與交通銀行就本基金申請(qǐng)開(kāi)辦定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)約定每期固定扣款金額，但本基金每期扣款金額最低不少于人民幣200元(含申購(gòu)手續(xù)費(fèi))。
七、交易確認(rèn)
與基金的一般申購(gòu)相同,定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)遵循“未知價(jià)”和“金額申購(gòu)”的原則，以每期實(shí)際扣款日（T日）的基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算申購(gòu)份額，基金份額確認(rèn)日為 T+1日，投資者可在T+2日查詢申購(gòu)確認(rèn)情況。
八、適用費(fèi)率
定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)的申購(gòu)費(fèi)率等同于正常申購(gòu)費(fèi)率，計(jì)費(fèi)方式等同于正常的申購(gòu)業(yè)務(wù)。對(duì)于滿足不同條件的定期定額申請(qǐng)，如累計(jì)投資期限達(dá)到一定年限(或期次)、單期申請(qǐng)投資金額達(dá)到一定金額規(guī)定、定期定額申購(gòu)期限內(nèi)逢基金費(fèi)用優(yōu)惠期、通過(guò)電子交易平臺(tái)等特殊渠道遞交的定期定額申請(qǐng)等條件下，本公司保留對(duì)此類投資者適用不同的申購(gòu)費(fèi)率的權(quán)利。
九、變更和終止
投資者辦理定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)的變更和終止，須攜帶本人有效身份證件及相關(guān)憑證到原辦理該業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)辦理，辦理程序遵循交通銀行的規(guī)定。
十、交通銀行“定期定額申購(gòu)”業(yè)務(wù)優(yōu)惠活動(dòng)介紹
2006年8月1日至2006年9月30日,在交通銀行辦理本基金的“定期定額申購(gòu)”業(yè)務(wù)申請(qǐng)的投資者，可享受連續(xù)6次定期定額申購(gòu)費(fèi)率6折優(yōu)惠。老客戶視同8月1日開(kāi)通該業(yè)務(wù)，享受同等優(yōu)惠。舉例：
A客戶2006年8月1日,在交通銀行網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)“定期定額申購(gòu)”業(yè)務(wù)并受理成功,約定扣款日為每月8日， 2006年8月8日、2006年9月8日、2006年10月9日、2006年11月8日、2006年12月8日、2007年1月8日六次自動(dòng)申購(gòu)時(shí),均享受申購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠。
B客戶2006年9月18日,在交通銀行網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)“定期定額申購(gòu)”業(yè)務(wù)并受理成功,約定扣款日為每月20日， 2006年9月20日、2006年10月20日、2006年11月20日、2006年12月20日、2007年1月22日、2007年2月27日六次自動(dòng)申購(gòu)時(shí),均享受申購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠。
請(qǐng)投資者詳閱交通銀行關(guān)于開(kāi)展基金“定期定額申購(gòu)”業(yè)務(wù)推廣活動(dòng)的公告。
十一、業(yè)務(wù)咨詢
1.中?；鸸芾碛邢薰?客戶服務(wù)熱線：021-38789788，網(wǎng)址：walchak-poured-walls.com
2.交通銀行:客戶服務(wù)電話：95559，網(wǎng)址：www.bankcomm.com
本公告的解釋權(quán)歸中海基金管理有限公司。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資者留意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
中?；鸸芾碛邢薰?br /> 2006年7月31日