經(jīng)基金托管人核準，截至2006年12月31日中海優(yōu)質(zhì)成長資產(chǎn)凈值如下：

單位：人民幣元

基金代碼：

398001

 基金名稱：

中海優(yōu)質(zhì)成長

 基金資產(chǎn)凈值：

177,185,178.30

 基金份額凈值：

1.1001

 基金份額累計凈值：

1.9101

 管理人：

中海基金管理有限公司

 托管人：

交通銀行股份有限公司