根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金管理公司管理辦法》、《關(guān)于基金管理公司運(yùn)用固有資金進(jìn)行基金投資有關(guān)事項(xiàng)的通知》(證監(jiān)基金字［2005］96號)等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)就中海基金管理有限公司運(yùn)用本公司固有資金申購旗下中海優(yōu)質(zhì)成長證券投資基金的相關(guān)事宜公告如下：
經(jīng)公司董事會批準(zhǔn),本公司擬于2007年1月4日通過代銷機(jī)構(gòu)申購中海優(yōu)質(zhì)成長證券投資基金（基金代碼：398001（前端）、398002（后端））500萬元,選擇交納前端申購費(fèi)用，申購費(fèi)為1000元。
中海優(yōu)質(zhì)成長證券投資基金經(jīng)中國證監(jiān)會于2004年6月24日《關(guān)于同意中海優(yōu)質(zhì)成長證券投資基金設(shè)立的批復(fù)》(證監(jiān)基金字［2004］92號)核準(zhǔn)募集,根據(jù)當(dāng)時(shí)有效的法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定,該基金的基金合同于2004年9月28日起正式生效。
本公司將嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會、公司章程和有關(guān)投資管理制度、《中海優(yōu)質(zhì)成長證券投資基金基金合同》及《中海優(yōu)質(zhì)成長證券投資基金招募說明書》的規(guī)定,遵循謹(jǐn)慎、穩(wěn)健、公開、公平的原則進(jìn)行投資,嚴(yán)格履行相關(guān)信息披露義務(wù),積極維護(hù)基金份額持有人利益。
特此公告。
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2006年12月28日