為了充分保護(hù)廣大基金份額持有人利益，更好地服務(wù)于投資者，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于統(tǒng)一規(guī)范證券投資基金認(rèn)(申)購(gòu)費(fèi)用及認(rèn)(申)購(gòu)份額計(jì)算方法有關(guān)問(wèn)題的通知》要求，經(jīng)基金管理人中?；鸸芾碛邢薰痉謩e與中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)證券投資基金基金托管人交通銀行股份有限公司、中海分紅增利混合型證券投資基金基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行以及中海能源策略混合型證券投資基金基金托管人中國(guó)工商銀行協(xié)商，決定對(duì)《中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)證券投資基金基金合同》、《中海分紅增利混合型證券投資基金基金合同》以及《中海能源策略混合型證券投資基金基金合同》中關(guān)于申購(gòu)費(fèi)用及申購(gòu)份額計(jì)算方法的條款做出調(diào)整，統(tǒng)一采用“外扣法”計(jì)算上述各個(gè)基金的申購(gòu)費(fèi)用及申購(gòu)份額。具體計(jì)算公式如下：
        凈申購(gòu)金額 = 申購(gòu)金額/（1+申購(gòu)費(fèi)率）
        申購(gòu)費(fèi)用 = 申購(gòu)金額 － 凈申購(gòu)金額
        申購(gòu)份額 = 凈申購(gòu)金額/申購(gòu)當(dāng)日基金份額凈值
        上述三個(gè)基金的基金合同將依據(jù)上述計(jì)算方式進(jìn)行修改，具體修改內(nèi)容如下:
        一、《中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)證券投資基金基金合同》
        在“第五部分、基金成立后的申購(gòu)和贖回”中“八、申購(gòu)份額與贖回支付金額的計(jì)算方式”的“1、基金申購(gòu)份額的計(jì)算”中前端申購(gòu)的計(jì)算方式：
        申購(gòu)價(jià)格＝申購(gòu)日單位基金資產(chǎn)凈值
        申購(gòu)費(fèi)用＝申購(gòu)金額×申購(gòu)費(fèi)率
        申購(gòu)份數(shù)＝（申購(gòu)金額－申購(gòu)費(fèi)用）/申購(gòu)價(jià)格
        修改為：
        凈申購(gòu)金額=申購(gòu)金額/（1+申購(gòu)費(fèi)率）
        申購(gòu)費(fèi)用=申購(gòu)金額—凈申購(gòu)金額
        申購(gòu)份額=凈申購(gòu)金額/申購(gòu)當(dāng)日基金份額凈值
        二、《中海分紅增利混合型證券投資基金基金合同》
        在“第五部分、基金份額的申購(gòu)和贖回”中“五、申購(gòu)與贖回金額的計(jì)算”的“1、申購(gòu)份額的計(jì)算”中的計(jì)算方式：
        申購(gòu)費(fèi)用＝申購(gòu)金額×申購(gòu)費(fèi)率
        凈申購(gòu)金額= 申購(gòu)金額—申購(gòu)費(fèi)用
        申購(gòu)份額＝ 凈申購(gòu)金額/T 日基金份額凈值
        修改為：
        凈申購(gòu)金額=申購(gòu)金額/（1+申購(gòu)費(fèi)率）
        申購(gòu)費(fèi)用=申購(gòu)金額—凈申購(gòu)金額
        申購(gòu)份額=凈申購(gòu)金額/申購(gòu)當(dāng)日基金份額凈值
        三、《中海能源策略混合型證券投資基金基金合同》
        在 “第五部分、基金份額的申購(gòu)與贖回”中“七、申購(gòu)份額與贖回金額的計(jì)算”的“1、本基金申購(gòu)份額的計(jì)算”中的計(jì)算方式：
        申購(gòu)費(fèi)用＝申購(gòu)金額×申購(gòu)費(fèi)率
        凈申購(gòu)金額= 申購(gòu)金額—申購(gòu)費(fèi)用
        申購(gòu)份額＝ 凈申購(gòu)金額/T日基金份額凈值
        修改為：
        凈申購(gòu)金額=申購(gòu)金額/（1+申購(gòu)費(fèi)率）
        申購(gòu)費(fèi)用=申購(gòu)金額—凈申購(gòu)金額
        申購(gòu)份額=凈申購(gòu)金額/申購(gòu)當(dāng)日基金份額凈值
        前述修改，對(duì)基金份額持有人利益無(wú)不利影響，并已履行了規(guī)定的程序，符合相關(guān)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定。此修改自公告之日起生效。
        特此公告。

                                                       中?；鸸芾碛邢薰?br />                                                          2007年5月18日