為了充分保護廣大基金份額持有人利益，更好地服務(wù)于投資者，按照中國證監(jiān)會《關(guān)于統(tǒng)一規(guī)范證券投資基金認(申)購費用及認(申)購份額計算方法有關(guān)問題的通知》要求，經(jīng)基金管理人中?；鸸芾碛邢薰痉謩e與中海優(yōu)質(zhì)成長證券投資基金基金托管人交通銀行股份有限公司、中海分紅增利混合型證券投資基金基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行以及中海能源策略混合型證券投資基金基金托管人中國工商銀行協(xié)商，決定對《中海優(yōu)質(zhì)成長證券投資基金基金合同》、《中海分紅增利混合型證券投資基金基金合同》以及《中海能源策略混合型證券投資基金基金合同》中關(guān)于申購費用及申購份額計算方法的條款做出調(diào)整，統(tǒng)一采用“外扣法”計算上述各個基金的申購費用及申購份額。具體計算公式如下：
        凈申購金額 = 申購金額/（1+申購費率）
        申購費用 = 申購金額 － 凈申購金額
        申購份額 = 凈申購金額/申購當日基金份額凈值
        上述三個基金的基金合同將依據(jù)上述計算方式進行修改，具體修改內(nèi)容如下:
        一、《中海優(yōu)質(zhì)成長證券投資基金基金合同》
        在“第五部分、基金成立后的申購和贖回”中“八、申購份額與贖回支付金額的計算方式”的“1、基金申購份額的計算”中前端申購的計算方式：
        申購價格＝申購日單位基金資產(chǎn)凈值
        申購費用＝申購金額×申購費率
        申購份數(shù)＝（申購金額－申購費用）/申購價格
        修改為：
        凈申購金額=申購金額/（1+申購費率）
        申購費用=申購金額—凈申購金額
        申購份額=凈申購金額/申購當日基金份額凈值
        二、《中海分紅增利混合型證券投資基金基金合同》
        在“第五部分、基金份額的申購和贖回”中“五、申購與贖回金額的計算”的“1、申購份額的計算”中的計算方式：
        申購費用＝申購金額×申購費率
        凈申購金額= 申購金額—申購費用
        申購份額＝ 凈申購金額/T 日基金份額凈值
        修改為：
        凈申購金額=申購金額/（1+申購費率）
        申購費用=申購金額—凈申購金額
        申購份額=凈申購金額/申購當日基金份額凈值
        三、《中海能源策略混合型證券投資基金基金合同》
        在 “第五部分、基金份額的申購與贖回”中“七、申購份額與贖回金額的計算”的“1、本基金申購份額的計算”中的計算方式：
        申購費用＝申購金額×申購費率
        凈申購金額= 申購金額—申購費用
        申購份額＝ 凈申購金額/T日基金份額凈值
        修改為：
        凈申購金額=申購金額/（1+申購費率）
        申購費用=申購金額—凈申購金額
        申購份額=凈申購金額/申購當日基金份額凈值
        前述修改，對基金份額持有人利益無不利影響，并已履行了規(guī)定的程序，符合相關(guān)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定。此修改自公告之日起生效。
        特此公告。

                                                       中?；鸸芾碛邢薰?br />                                                          2007年5月18日