中海能源策略混合型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)基金合同已于2007年3月13日生效。根據(jù)《中海能源策略混合型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）和《中海能源策略混合型證券投資基金招募說明書》（以下簡稱“招募說明書”）的有關(guān)規(guī)定，本基金定于2007年6月8日開始辦理日常申購、贖回業(yè)務(wù)。本基金的基金簡稱為中海能源，基金代碼為398021?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、重要提示
1、本基金為契約型開放式證券投資基金，基金管理人和基金注冊登記機(jī)構(gòu)為中?；鸸芾碛邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“本公司”），基金托管人為中國工商銀行股份有限公司。
2、本公告僅對本基金開放日常申購、贖回的有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請?jiān)敿?xì)閱讀刊登于2007年3月5日《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》上的本基金招募說明書。投資者也可通過登陸本公司網(wǎng)站（walchak-poured-walls.com）查閱本基金基金合同和招募說明書等法律文件。
3、投資者可撥打本公司的客戶服務(wù)電話（021-38789788）了解本基金申購、贖回事宜，亦可通過本公司網(wǎng)站（walchak-poured-walls.com）下載基金業(yè)務(wù)表單。
4、本公司將在每個(gè)季度結(jié)束后15個(gè)工作日內(nèi)對基金份額持有人寄送基金賬戶對賬單和其他重要資料（要求不予寄送的除外）。本公司提示，凡未收到上述資料的投資者，請速與本公司客戶服務(wù)中心聯(lián)系（021-38789788）。在確認(rèn)基金份額持有人聯(lián)系方式完整無誤后，本公司將免費(fèi)補(bǔ)寄上述資料。
5、根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)基金部通知【2007】10號(hào)的規(guī)定，本基金申購費(fèi)用及申購份額的計(jì)算方法已進(jìn)行調(diào)整，具體計(jì)算方法參見本公告的第二部分。
二、 基金日常申購業(yè)務(wù)
（一） 日常申購業(yè)務(wù)時(shí)間
本基金辦理日常申購業(yè)務(wù)的開放日為上海證券交易所、深圳證券交易所的交易日（基金管理人公告暫停申購時(shí)除外）。在開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所交易日的交易時(shí)間。由于各銷售機(jī)構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排原因，開放日的具體交易時(shí)間應(yīng)以各銷售機(jī)構(gòu)具體規(guī)定的時(shí)間為準(zhǔn)。
投資者在基金合同約定的日期和時(shí)間之外提出申購申請的,其基金份額申購價(jià)格為下次辦理基金份額申購時(shí)間所在開放日的價(jià)格。
（二） 日常申購業(yè)務(wù)的數(shù)額限制
投資者可多次申購，直銷機(jī)構(gòu)和代銷網(wǎng)點(diǎn)每個(gè)賬戶單筆最低申購金額為1,000元人民幣（含申購費(fèi)）。基金投資者將當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)購基金份額時(shí)，不受最低申購金額的限制。申購期間單個(gè)投資者的累計(jì)申購規(guī)模沒有限制，法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外。
（三） 日常申購費(fèi)率本基金對申購設(shè)置級(jí)差費(fèi)率，申購費(fèi)率隨申購金額的增加而遞減，最高申購費(fèi)率不超過購金額的1.5％：
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申購金額（M）
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申購費(fèi)率
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M＜100萬元
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1.5%
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100≤M＜500萬元
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1.0%
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500≤M＜1000萬元
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0.3%
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M≥1000萬元
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每筆1000元
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本基金的申購金額包括申購費(fèi)用和凈申購金額，申購費(fèi)用及申購份額的計(jì)算方法為：
凈申購金額＝申購金額/[1＋申購費(fèi)率]
申購費(fèi)用＝申購金額－凈申購金額
申購份額＝凈申購金額/申購日基金份額凈值
舉例如下：假設(shè)某基金投資者投資10萬元申購本基金，假設(shè)其所適用的申購費(fèi)率為:1.5%，申購日基金份額凈值為1.0000元，則該投資者申購可得到的基金份額為：
凈申購金額＝100,000/[1＋1.5%]＝98,522.17（元）
申購費(fèi)用＝100,000－98,522.17＝1,477.83（元）
申購份額＝98,522.17/1.0000＝98,522.17（份）
基金管理人可以根據(jù)市場情況，在法律法規(guī)允許的情況下調(diào)整上述規(guī)定申購金額的數(shù)量限制和費(fèi)率。基金管理人必須在調(diào)整前依照《證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定最遲于調(diào)整生效前3個(gè)工作日在至少一種指定媒體予以公告并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案。
三、 基金日常贖回業(yè)務(wù)
（一） 日常贖回業(yè)務(wù)時(shí)間
本基金辦理日常贖回業(yè)務(wù)的開放日為上海證券交易所、深圳證券交易所的交易日。在開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所交易日的交易時(shí)間。由于各銷售機(jī)構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排原因，開放日的具體交易時(shí)間應(yīng)以各銷售機(jī)構(gòu)具體規(guī)定的時(shí)間為準(zhǔn)。
投資者在基金合同約定的日期和時(shí)間之外提出贖回申請的,其基金份額贖回價(jià)格為下次辦理基金份額贖回時(shí)間所在開放日的價(jià)格。
（二） 日常贖回業(yè)務(wù)的數(shù)額限制
投資者贖回本基金份額時(shí)，可申請將其持有的部分或全部基金份額贖回；單筆贖回最低份數(shù)為1000份，若某投資者在該銷售網(wǎng)點(diǎn)托管的基金份額不足1000份或某筆贖回導(dǎo)致該持有人在該銷售網(wǎng)點(diǎn)托管的基金份額少于1000份，則全部基金份額必須一起贖回。如因分紅再投資、非交易過戶、轉(zhuǎn)托管、巨額贖回、基金轉(zhuǎn)換等原因?qū)е碌馁~戶余額少于1000份的情況，不受此限，但再次; （三） 日常贖回費(fèi)率
本基金對贖回設(shè)置級(jí)差費(fèi)率，贖回費(fèi)率隨投資者持有本基金期限的增加而遞減，最高贖回費(fèi)率不超過總的贖回金額的0.5%；本基金贖回費(fèi)總額的25%歸基金財(cái)產(chǎn)，75%用于支付注冊登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。
持有期T 適用的贖回費(fèi)率
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持有期T
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適用的贖回費(fèi)率
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T＜1年
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0.5%
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1≤T＜2年
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0.25%
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T≥2年
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0%
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三、投資者范圍
根據(jù)《基金合同》及相關(guān)文件合法取得本基金基金份額的投資者
四、銷售機(jī)構(gòu)
1、直銷機(jī)構(gòu)
（1）中?；鸸芾碛邢薰旧虾Ｖ变N中心
地址：上海市浦東新區(qū)陸家嘴東路166號(hào)中國保險(xiǎn)大廈34樓
電話：021-68419518
傳真：021-68419525
聯(lián)系人：曾俊茹
（2）中?；鸸芾碛邢薰颈本┲变N中心
地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街158號(hào)遠(yuǎn)洋大廈F211B
電話：010-66493580
傳真：010-66425292
聯(lián)系人：張海鷹
2、代銷機(jī)構(gòu)
（1）中國工商銀行股份有限公司
注冊地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街55號(hào)（100032）
法定代表人：姜建清
電話：（010）66106912
傳真：（010）66106904
聯(lián)系人：蔣松云
（2）中國農(nóng)業(yè)銀行
注冊地址：北京市海淀區(qū)復(fù)興路甲23號(hào)
法定代表人：楊明生
電話：010－68297268
傳真：010－68297268
聯(lián)系人：蔣浩
（3）交通銀行股份有限公司
注冊地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路188號(hào)
法定代表人：蔣超良
電話：021－58781234
傳真：021－58408842
聯(lián)系人：曹榕
（4）國聯(lián)證券有限責(zé)任公司
注冊地址：無錫市縣前東街168號(hào)
法定代表人： 范炎
電話：0510-82831662
傳真：0510-82831589
聯(lián)系人：袁麗萍
（5）海通證券股份有限公司
注冊地址： 上海市淮海中路98號(hào)
法定代表人： 王開國
電話：021-53831169
傳真：021-53858549
聯(lián)系人：楊巍
（6）中國銀河證券股份有限公司
注冊地址：北京市西城區(qū)金融大街35號(hào)國際企業(yè)大廈C座
法定代表人: 肖時(shí)慶
電話：010-66568047
傳真：010-66568536
聯(lián)系人：李洋
（7）中信建投證券有限責(zé)任公司
注冊地址：北京市朝陽區(qū)安立路66號(hào)4號(hào)樓
法定代表人： 張佑君
電話： 010-85130588
傳真： 010-65182261
聯(lián)系人：魏明
（8）國泰君安證券股份有限公司
注冊地址：上海市浦東新區(qū)商城路618號(hào)
法定代表人：祝幼一
電話：021-62580818-213
傳真：021-62583439
聯(lián)系人：芮敏祺
（9）廣發(fā)證券股份有限公司
注冊地址：廣東省珠海市吉大海濱路光大國際貿(mào)易中心26樓2611室
法定代表人：王志偉
電話：020-87555888
傳真：020-87557985
聯(lián)系人：肖中梅
（10）湘財(cái)證券有限責(zé)任公司
注冊地址：長沙市黃興中路63號(hào)中山國際大廈12樓
法定代表人：陳學(xué)榮
電話：021-68434518
傳真：021-68865938
聯(lián)系人：鐘康鶯
（11）興業(yè)證券股份有限公司
注冊地址：福建福州湖東路99號(hào)標(biāo)力大廈
法定代表人：蘭榮
電話：021-68419974
傳真：021-68419867
聯(lián)系人：楊盛芳
（12）東吳證券股份有限公司
注冊地址：蘇州市十梓街298號(hào)
法定代表人： 吳永敏
電話：0512-65581136
傳真：0512-65588021
聯(lián)系人：方曉丹
（13）中信金通證券有限責(zé)任公司
注冊地址：杭州鳳起路108號(hào)
法定代表人：應(yīng)土歌
電話：0571-85783750
傳真：0571-85783748
聯(lián)系人：龔曉軍
（14）金元證券有限責(zé)任公司
注冊地址：深圳市深南大道4001號(hào)時(shí)代金融中心17層
法定代表人：鄭輝
電話：0755-83025695
傳真：0571-83025625
聯(lián)系人：金春
（15）長江證券有限責(zé)任公司
注冊地址：武漢市新華路特8號(hào)
法定代表人：胡運(yùn)釗
電話：021-63296362
傳真：021-51062920
聯(lián)系人：甘露
(16) 招商證券股份有限公司
注冊地址：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈Ａ座40-45層
法定代表人：宮少林
電話： 0755-82943511
傳真： 0755-82943227
聯(lián)系人：黃健
(17) 東海證券有限責(zé)任公司
注冊地址：常州延陵西路59號(hào)常信大廈18、19樓
法定代表人：顧森賢
電話：021-50586660
傳真：021-50586660-8880
聯(lián)系人：邵一明
(18) 中銀國際證券有限責(zé)任公司
注冊地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號(hào)中銀大廈39層
法定代表人：平岳
電話： 021-68604866
傳真： 021-50372474
聯(lián)系人：張靜
（19）東方證券股份有限公司
注冊地址：上海市浦東大道720號(hào)20樓
法定代表人：王益民
電話：021-50367888
傳真：021-62569651
聯(lián)系人：吳宇
（20）申銀萬國證券股份有限公司
住所：上海市常熟路171號(hào)
辦公地址：上海市常熟路171號(hào)
法定代表人：王明權(quán)
電話：021－54033888
聯(lián)系人：王序微
（21）天相投資顧問有限公司
注冊地址：北京市西城區(qū)金融街19號(hào)富凱大廈B座
法定代表人：林義相
電話 ：010-66045522
傳真：010-66555500
聯(lián)系人：陳少震
基金管理人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求，選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)代理銷售本基金，并及時(shí)公告。
五、風(fēng)險(xiǎn)提示
基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同和招募說明書。
本基金投資于證券市場，基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券市場波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)，投資者在投資本基金前，應(yīng)全面了解本基金的產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，并對于申購基金的意愿、時(shí)機(jī)、數(shù)量等投資行為作出獨(dú)立決策?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資人作出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資人自行負(fù)責(zé)。
特此公告。
中?；鸸芾碛邢薰?
二○○七年六月五日