基金公告
中海優(yōu)質(zhì)成長證券投資基金2007年6月30日資產(chǎn)凈值公告
返回 > 來源：中?；?時間：2007-07-02
中海優(yōu)質(zhì)成長證券投資基金2007年6月30日資產(chǎn)凈值公告
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經(jīng)基金托管人核準(zhǔn)，截至2007年6月30日中海優(yōu)質(zhì)成長資產(chǎn)凈值如下：
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單位：人民幣元
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基金代碼：
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398001
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基金名稱：
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中海優(yōu)質(zhì)成長
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基金資產(chǎn)凈值：
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927583075.80
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基金份額凈值：
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1.8139
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基金份額累計凈值：
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2.7039
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管理人：
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中海基金管理有限公司
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托管人：
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交通銀行
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