基金公告
中海能源策略混合型證券投資基金2007年6月30日資產(chǎn)凈值公告
返回 > 來源：中?；?時(shí)間：2007-07-02
中海能源策略混合型證券投資基金2007年6月30日資產(chǎn)凈值公告
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經(jīng)基金托管人核準(zhǔn)，截至2007年6月30日中海能源策略資產(chǎn)凈值如下：
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單位：人民幣元
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基金代碼：
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398021
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基金名稱：
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中海能源策略
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基金資產(chǎn)凈值：
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20136821239.05
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基金份額凈值：
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1.1696
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基金份額累計(jì)凈值：
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1.2496
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管理人：
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中?；鸸芾碛邢薰?/span>
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托管人：
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中國工商銀行
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