基金公告
關于中海穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金基金資產凈值及基金份額凈值的公告
返回 > 來源:中?;?時間:2008-04-28
中海穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金2008年4月25日的基金資產凈值為2,607,309,208.10元,每基金份額凈值為1.006元。前述數(shù)據(jù)已經托管銀行中國工商銀行股份有限公司復核確認。
特此公告。
中?;鸸芾碛邢薰?br /> 2008年4月28日