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基金公告
中海穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金2009年6月30日資產(chǎn)凈值公告
返回 > 來源:中海基金 時(shí)間:2009-07-01
經(jīng)基金托管人核準(zhǔn),截至2009年6月30日中海穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金資產(chǎn)凈值如下: |
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單位:人民幣元 |
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基金代碼: |
395001 |
基金名稱: |
中海穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金 |
基金資產(chǎn)凈值: |
1,171,838,247.54 |
基金份額凈值: |
1.060 |
基金份額累計(jì)凈值: |
1.120 |
管理人: |
中海基金管理有限公司 |
托管人: |
中國(guó)工商銀行股份有限公司 |