信息披露
中?;菹榉旨墏妥C券投資基金封閉期周凈值公告
返回 > 來源:中海基金 時(shí)間:2015-01-24
基金名稱 |
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基金簡稱 |
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基金主代碼 |
000674 |
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基金管理人 |
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基金管理人代碼 |
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基金托管人 |
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基金托管人代碼 |
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基金資產(chǎn)凈值 |
1,092,673,565.62 |
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基金份額凈值(單位:人民幣元) |
1.033 |
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基金份額累計(jì)凈值(單位:人民幣元) |
1.033 |
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下屬兩級基金的基金簡稱 |
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下屬兩級基金的交易代碼 |
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下屬兩級基金的份額參考凈值(單位:人民幣元) |
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下屬兩級基金的份額累計(jì)參考凈值(單位:人民幣元) |
1.020 |
1.064 |
- |
注: -