信息披露
中海豐盈三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金年度最后一日凈值公告
返回 > 時(shí)間：2023-01-01
估值日期：2022-12-31
公告送出日期：2023-01-01
基金名稱 | 中海豐盈三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金 | |
基金簡稱 | 中海豐盈三個(gè)月定期開放債券 | |
基金主代碼 | 016431 | |
前端交易代碼 | - | |
后端交易代碼 | - | |
基金管理人 | 中?；鸸芾碛邢薰?/span> | |
基金管理人代碼 | 50350000 | |
基金托管人 | 浙商銀行股份有限公司 | |
基金托管人代碼 | 23010000 | |
基金份額凈值 | 1.0004 | |
基金份額累計(jì)凈值 | 1.0004 | |
基金實(shí)施分紅等事項(xiàng)的特別說明 | 除息日（場內(nèi)） | - |
除息日（場外） | - | |
分紅金額（單位：元/10份基金份額） | - | |
其他事項(xiàng)說明 | - | |